FIDC · competência 09/2026
BANCOR FIDC DE RECEBÍVEIS COMERCIAIS
52.984.899/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 60.403.725,69 |
| 2024-01-31 | 62.794.511,98 |
| 2024-02-29 | 84.721.142,76 |
| 2024-03-31 | 86.299.164,06 |
| 2024-04-30 | 88.013.639,72 |
| 2024-05-31 | 89.667.686,83 |
| 2024-06-30 | 91.243.715,1 |
| 2024-07-31 | 93.040.542,34 |
| 2024-08-31 | 94.859.178,58 |
| 2024-09-30 | 96.633.420,71 |
| 2024-10-31 | 98.554.607,08 |
| 2024-11-30 | 100.322.925,85 |
| 2024-12-31 | 102.299.591,82 |
| 2025-01-31 | 96.093.508,87 |
| 2025-02-28 | 97.051.891,72 |
| 2025-03-31 | 98.103.598,29 |
| 2025-04-30 | 99.223.113,13 |
| 2025-05-31 | 100.437.419,59 |
| 2025-06-30 | 101.403.538,05 |
| 2025-07-31 | 102.667.813,52 |
| 2025-08-31 | 103.379.754 |
| 2025-09-30 | 104.301.180,76 |
| 2025-10-31 | 105.631.488,61 |
| 2025-11-30 | 106.489.205,23 |
| 2025-12-31 | 107.169.841,79 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 56.690.236,7702 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 62.919.332,91 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.012,33 | R$ 56,7 mi | 0,95% | 47,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.621,64 | R$ 62,9 mi | 4,33% | 52,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 53.592.364,76 |
| 30 dias | vencido | 17.515.270,5 |
| 60 dias | a vencer | 18.628.437,96 |
| 60 dias | vencido | 6.817.335,51 |
| 90 dias | a vencer | 14.406.116,67 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.703.616,23 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 90,3 mi · vencido R$ 24,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A.14.197.209/0003-63 | 84,8% |
| 2 | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A.14.197.209/0004-44 | 5,6% |
| 3 | SAINTE MARIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA05.289.245/0003-66 | 2,8% |
| 4 | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A.14.197.209/0007-97 | 1,4% |
| 5 | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A.14.197.209/0010-92 | 1,2% |
| 6 | CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A.14.197.209/0001-00 | 0,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.