FIDC · competência 07/2026
FIDC OSHER
52.982.703/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-11-30 | 151.939.171,29 |
| 2023-12-31 | 207.954.396,47 |
| 2024-01-31 | 213.367.523,61 |
| 2024-02-29 | 216.637.634,7 |
| 2024-03-31 | 220.188.714,89 |
| 2024-04-30 | 226.682.888,15 |
| 2024-05-31 | 234.935.410,68 |
| 2024-06-30 | 240.854.870,06 |
| 2024-07-31 | 245.851.854,81 |
| 2024-08-31 | 257.720.657,95 |
| 2024-09-30 | 263.359.363,66 |
| 2024-10-31 | 273.478.225,58 |
| 2024-11-30 | 279.029.221,14 |
| 2024-12-31 | 285.363.930,07 |
| 2025-01-31 | 294.413.535,41 |
| 2025-02-28 | 305.028.924,14 |
| 2025-03-31 | 310.922.670,21 |
| 2025-04-30 | 332.062.110,62 |
| 2025-05-31 | 340.027.850,45 |
| 2025-06-30 | 347.896.078,43 |
| 2025-07-31 | 352.982.102,54 |
| 2025-08-31 | 362.037.804,02 |
| 2025-09-30 | 373.311.531,39 |
| 2025-10-31 | 381.999.314,89 |
| 2025-11-30 | 388.700.540,69 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 8.850,64 | R$ 452,5 mi | 1,40% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 251.213,7 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 372.171,59 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.533.719,53 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.338.177,75 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.514.452,58 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.080.210,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.