FIDC · competência 09/2026
MCPO FIDC
52.968.533/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 191.853.839,27 |
| 2024-01-31 | 244.527.605,23 |
| 2024-02-29 | 247.934.028,45 |
| 2024-03-31 | 282.519.243,25 |
| 2024-04-30 | 291.455.814,46 |
| 2024-05-31 | 275.048.027,73 |
| 2024-06-30 | 277.604.165,02 |
| 2024-07-31 | 280.575.910,93 |
| 2024-08-31 | 283.451.050,97 |
| 2024-09-30 | 275.048.027,7 |
| 2024-10-31 | 278.042.012,73 |
| 2024-11-30 | 280.606.120,45 |
| 2024-12-31 | 283.605.794,38 |
| 2025-01-31 | 286.882.093,45 |
| 2025-02-28 | 290.074.368,63 |
| 2025-03-31 | 293.207.784,26 |
| 2025-04-30 | 296.665.289,13 |
| 2025-05-31 | 300.419.282,21 |
| 2025-06-30 | 224.556.432,9 |
| 2025-07-31 | 213.014.700,5 |
| 2025-08-31 | 200.181.899,54 |
| 2025-09-30 | 181.137.960,54 |
| 2025-10-31 | 170.150.086,69 |
| 2025-11-30 | 145.518.137,71 |
| 2025-12-31 | 147.470.708,98 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 457,38 | R$ 98,8 mi | -0,97% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.832.380,95 |
| 30 dias | vencido | 2.725.220,05 |
| 60 dias | a vencer | 422.366,19 |
| 60 dias | vencido | 1.351.169,81 |
| 90 dias | a vencer | 285.581,39 |
| 90 dias | vencido | 110.228,91 |
| 120 dias | a vencer | 19.422,03 |
| 120 dias | vencido | 44.380,75 |
| 150 dias | a vencer | 23.835,74 |
| 150 dias | vencido | 3.462.552,78 |
| 180 dias | a vencer | 18.617,54 |
| 180 dias | vencido | 492.238,12 |
| 360 dias | a vencer | 70.613.924,65 |
| 360 dias | vencido | 37.003.207,1 |
| 720 dias | a vencer | 54.835.894,46 |
| 720 dias | vencido | 25.085.820,06 |
| 1080 dias | a vencer | 37.377.616,67 |
| 1080 dias | vencido | 1.146.674,81 |
Total a vencer R$ 166,4 mi · vencido R$ 71,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.