FIDC · competência 07/2026
MCPO FIDC
52.968.533/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 191.853.839,27 |
| 2024-01-31 | 244.527.605,23 |
| 2024-02-29 | 247.934.028,45 |
| 2024-03-31 | 282.519.243,25 |
| 2024-04-30 | 291.455.814,46 |
| 2024-05-31 | 275.048.027,73 |
| 2024-06-30 | 277.604.165,02 |
| 2024-07-31 | 280.575.910,93 |
| 2024-08-31 | 283.451.050,97 |
| 2024-09-30 | 275.048.027,7 |
| 2024-10-31 | 278.042.012,73 |
| 2024-11-30 | 280.606.120,45 |
| 2024-12-31 | 283.605.794,38 |
| 2025-01-31 | 286.882.093,45 |
| 2025-02-28 | 290.074.368,63 |
| 2025-03-31 | 293.207.784,26 |
| 2025-04-30 | 296.665.289,13 |
| 2025-05-31 | 300.419.282,21 |
| 2025-06-30 | 224.556.432,9 |
| 2025-07-31 | 213.014.700,5 |
| 2025-08-31 | 200.181.899,54 |
| 2025-09-30 | 181.137.960,54 |
| 2025-10-31 | 170.150.086,69 |
| 2025-11-30 | 145.518.137,71 |
| 2025-12-31 | 147.470.708,98 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 497,82 | R$ 107,5 mi | -2,74% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.920.435,78 |
| 30 dias | vencido | 110.228,91 |
| 60 dias | a vencer | 4.280.708,07 |
| 60 dias | vencido | 510.886,7 |
| 90 dias | a vencer | 2.882.855,05 |
| 90 dias | vencido | 3.381.259,4 |
| 120 dias | a vencer | 424.288,11 |
| 120 dias | vencido | 492.238,12 |
| 150 dias | a vencer | 278.688,74 |
| 150 dias | vencido | 36.708.348,57 |
| 180 dias | a vencer | 18.775,84 |
| 180 dias | vencido | 134.569,53 |
| 360 dias | a vencer | 63.266.774,15 |
| 360 dias | vencido | 2.684.138,59 |
| 720 dias | a vencer | 55.043.336,08 |
| 720 dias | vencido | 24.045.971,43 |
| 1080 dias | a vencer | 39.850.815,12 |
| 1080 dias | vencido | 609.828,81 |
Total a vencer R$ 169,0 mi · vencido R$ 68,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.