FIDC · competência 07/2026
LEGACY FIDC
52.967.434/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 349.903.462,56 |
| 2024-11-30 | 387.807.891,96 |
| 2024-12-31 | 387.867.105,63 |
| 2025-01-31 | 387.862.757,8 |
| 2025-02-28 | 387.847.105,63 |
| 2025-03-31 | 387.837.105,63 |
| 2025-04-30 | 387.826.188,63 |
| 2025-05-31 | 387.812.733,25 |
| 2025-06-30 | 387.796.880 |
| 2025-07-31 | 387.781.203,3 |
| 2025-08-31 | 387.770.286,3 |
| 2025-09-30 | 387.760.286,3 |
| 2025-10-31 | 387.749.369,3 |
| 2025-11-30 | 387.739.369,3 |
| 2025-12-31 | 387.729.369,3 |
| 2026-01-31 | 387.718.901,22 |
| 2026-02-28 | 387.708.433,14 |
| 2026-04-30 | 387.687.496,98 |
| 2026-05-31 | 387.677.028,9 |
| 2026-06-30 | 387.666.560,82 |
| 2026-07-31 | 387.656.092,74 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 999,37 | R$ 387,7 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 387.773.432,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 387,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO51.151.558/0001-09 | 90,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.