FIDC · competência 09/2026
FIDC COOPER CARD II - CRÉDITOS FINANCEIROS
52.923.834/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 1.000.000 |
| 2024-04-30 | 1.091.336,99 |
| 2024-05-31 | 2.109.577,42 |
| 2024-06-30 | 2.200.522,98 |
| 2024-07-31 | 4.564.886,35 |
| 2024-08-31 | 4.656.873,59 |
| 2024-09-30 | 4.767.644,33 |
| 2024-10-31 | 9.220.003,38 |
| 2024-11-30 | 9.074.505,8 |
| 2024-12-31 | 8.685.580,04 |
| 2025-01-31 | 12.564.294,63 |
| 2025-02-28 | 16.580.229,36 |
| 2025-03-31 | 23.761.625,81 |
| 2025-04-30 | 26.487.847,64 |
| 2025-05-31 | 25.669.866,75 |
| 2025-06-30 | 27.263.838,81 |
| 2025-07-31 | 26.493.210,38 |
| 2025-08-31 | 25.498.992,51 |
| 2025-09-30 | 35.705.072,61 |
| 2025-10-31 | 41.232.683,26 |
| 2025-11-30 | 43.903.912,42 |
| 2025-12-31 | 59.682.159,98 |
| 2026-01-31 | 62.362.450,65 |
| 2026-02-28 | 69.884.527,5 |
| 2026-03-31 | 72.655.285,07 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.211,34 | R$ 39,4 mi | -22,29% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.678.338,96 |
| 30 dias | vencido | 9.009.082,47 |
| 60 dias | a vencer | 774.903,96 |
| 60 dias | vencido | 4.062.544,75 |
| 90 dias | a vencer | 470.584,43 |
| 90 dias | vencido | 5.797.046,43 |
| 120 dias | a vencer | 170.514,26 |
| 120 dias | vencido | 6.565.498,69 |
| 150 dias | a vencer | 83.707,28 |
| 150 dias | vencido | 12.686.476,54 |
| 180 dias | a vencer | 34.734,62 |
| 180 dias | vencido | 9.056.372,67 |
| 360 dias | a vencer | 7.246,36 |
| 360 dias | vencido | 48.339.242,32 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 159.700,26 |
Total a vencer R$ 23,2 mi · vencido R$ 95,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.