FIDC · competência 09/2026
AMC FIDC
52.918.480/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 115.781.693,45 |
| 2024-01-31 | 117.629.995,5 |
| 2024-02-29 | 119.222.775,86 |
| 2024-03-31 | 120.922.293,65 |
| 2024-04-30 | 122.733.912,66 |
| 2024-05-31 | 124.254.831,13 |
| 2024-06-30 | 125.726.307,65 |
| 2024-07-31 | 127.449.730,47 |
| 2024-08-31 | 129.122.629,15 |
| 2024-09-30 | 130.746.531,54 |
| 2024-10-31 | 132.567.340,7 |
| 2024-11-30 | 134.114.321,6 |
| 2024-12-31 | 135.928.435,98 |
| 2025-01-31 | 137.885.918,04 |
| 2025-02-28 | 139.758.207,92 |
| 2025-03-31 | 141.606.434,96 |
| 2025-04-30 | 143.438.005,3 |
| 2025-05-31 | 145.380.044,95 |
| 2025-06-30 | 157.345.779,63 |
| 2025-07-31 | 159.647.206,45 |
| 2025-08-31 | 161.784.229,58 |
| 2025-09-30 | 164.045.351,71 |
| 2025-10-31 | 166.475.590,4 |
| 2025-11-30 | 168.536.947,37 |
| 2025-12-31 | 170.957.038,86 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.639,08 | R$ 190,8 mi | 1,14% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 14.064.430,53 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 85.085.760,55 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 16.084.474,17 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 32.047.425 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 147,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA79.201.539/0001-69 | 0,3% |
| 2 | AGROPECUARIA CAVALCA MT LTDA24.727.505/0001-10 | 0,2% |
| 3 | CAVALCA TRADING E LOGISTICA S/A.77.753.275/0001-20 | 0,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.