FIDC · competência 07/2026
KMRBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.910.525/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 30.228.544,08 |
| 2024-01-31 | 30.982.725,99 |
| 2024-02-29 | 31.734.720,07 |
| 2024-03-31 | 32.527.179,52 |
| 2024-04-30 | 33.519.937,8 |
| 2024-05-31 | 34.629.952,64 |
| 2024-06-30 | 35.429.200,57 |
| 2024-07-31 | 36.184.912,16 |
| 2024-08-31 | 37.457.373,7 |
| 2024-09-30 | 38.123.549,93 |
| 2024-10-31 | 39.590.483,18 |
| 2024-11-30 | 40.558.808,82 |
| 2024-12-31 | 41.669.274,77 |
| 2025-01-31 | 42.745.241,82 |
| 2025-02-28 | 44.016.525,91 |
| 2025-03-31 | 45.060.826,87 |
| 2025-04-30 | 45.588.086,32 |
| 2025-05-31 | 46.138.713,92 |
| 2025-06-30 | 44.015.665,93 |
| 2025-07-31 | 45.692.245,89 |
| 2025-08-31 | 50.721.277,31 |
| 2025-09-30 | 52.141.268,57 |
| 2025-10-31 | 53.683.451,45 |
| 2025-11-30 | 54.915.540,91 |
| 2025-12-31 | 56.209.481,92 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.246,74 | R$ 67,4 mi | 2,43% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.274.724,13 |
| 30 dias | vencido | 13.451.085,2 |
| 60 dias | a vencer | 14.811.310,9 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 12.148.068,77 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 9.407.673,08 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 7.184.227,31 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 5.739.983,3 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.712.381,6 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 754.108,27 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 74,0 mi · vencido R$ 13,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KMR BRASIL LTDA05.003.729/0004-88 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.