FIDC · competência 09/2026
CISS FIDC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
52.892.178/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 50.824.419,24 |
| 2024-02-29 | 56.573.092,87 |
| 2024-03-31 | 81.116.073,62 |
| 2024-04-30 | 91.577.079,08 |
| 2024-05-31 | 90.149.229,73 |
| 2024-06-30 | 92.406.399,73 |
| 2024-07-31 | 93.287.490,19 |
| 2024-08-31 | 93.961.718,2 |
| 2024-09-30 | 94.401.529,01 |
| 2024-10-31 | 95.716.157,2 |
| 2024-11-30 | 96.150.068,83 |
| 2024-12-31 | 114.877.064,58 |
| 2025-01-31 | 125.247.097,27 |
| 2025-02-28 | 128.121.250,78 |
| 2025-03-31 | 127.861.027,93 |
| 2025-04-30 | 127.547.183,15 |
| 2025-05-31 | 125.696.325,03 |
| 2025-06-30 | 125.039.575,41 |
| 2025-07-31 | 124.333.831,56 |
| 2025-08-31 | 123.286.659,8 |
| 2025-09-30 | 122.354.974,03 |
| 2025-10-31 | 121.476.743,65 |
| 2025-11-30 | 119.639.303,32 |
| 2025-12-31 | 134.778.882,6 |
| 2026-01-31 | 143.837.233,9 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 40.115.585,1702 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 19.211.672,2299 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 48.940.875,06 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.830.634,31 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 6.054.014,32 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 40.535.795,93 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 576,81 | R$ 40,1 mi | 1,49% | 25,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 740,41 | R$ 19,2 mi | 1,47% | 12,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.007,55 | R$ 48,9 mi | 1,45% | 30,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 768,01 | R$ 3,8 mi | 1,71% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.009,00 | R$ 6,1 mi | 1,73% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.025,30 | R$ 40,5 mi | 2,12% | 25,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.406.781,52 |
| 30 dias | vencido | 89.148,07 |
| 60 dias | a vencer | 5.540.602,55 |
| 60 dias | vencido | 34.485,82 |
| 90 dias | a vencer | 5.424.745,41 |
| 90 dias | vencido | 20.763,78 |
| 120 dias | a vencer | 5.259.455,61 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.009.538,56 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 5.057.520,74 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 26.393.640,81 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 39.773.076,72 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 25.000.328,75 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.983.304,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 134,8 mi · vencido R$ 144 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.754.192,84 |
| 30 dias | vencido | 69.887,76 |
| 60 dias | a vencer | 1.703.028,73 |
| 60 dias | vencido | 17.064,47 |
| 90 dias | a vencer | 1.573.733,61 |
| 90 dias | vencido | 2.192,55 |
| 120 dias | a vencer | 1.506.181,09 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.427.108,08 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.352.851,84 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.742.858,28 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.048.921,68 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 946.163,29 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,1 mi · vencido R$ 89 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CISS CONSULTORIA EM INFORMATICA, SERVICOS E SOFTWARE S/A82.213.604/0001-80 | 15,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | R$ 1.008,94 | R$ 1.008,98 | 4 | R$ 7,3 mi |
| 2026-10-02 | R$ 741,44 | R$ 741,47 | 6 | R$ 7,1 mi |
| 2026-09-29 | R$ 739,90 | R$ 739,93 | 2 | R$ 3,3 mi |
| 2026-09-24 | R$ 575,16 | R$ 575,20 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1.002,08 | R$ 1.002,12 | 4 | R$ 6,0 mi |
| 2026-09-18 | R$ 736,33 | R$ 736,35 | 4 | R$ 5,6 mi |
| 2026-09-10 | R$ 1.011,82 | R$ 1.011,78 | 4 | R$ 11,3 mi |
| 2026-09-10 | R$ 768,16 | R$ 768,15 | 6 | R$ 3,6 mi |
| 2026-09-08 | R$ 767,08 | R$ 767,11 | 2 | R$ 933 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.006,94 | R$ 1.006,98 | 2 | R$ 348 mil |
| 2026-08-31 | R$ 764,39 | R$ 764,42 | 2 | R$ 3,5 mi |
| 2026-08-28 | R$ 763,86 | R$ 763,89 | 2 | R$ 3,5 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.003,46 | R$ 1.003,43 | 6 | R$ 924 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.014,06 | R$ 1.014,02 | 6 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-11 | R$ 791,32 | R$ 791,35 | 2 | R$ 962 mil |
| 2026-08-07 | R$ 1.011,96 | R$ 1.011,92 | 14 | R$ 2,9 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.010,55 | R$ 1.010,59 | 4 | R$ 2,6 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.007,02 | R$ 1.007,06 | 2 | R$ 318 mil |
| 2026-07-20 | R$ 1.002,10 | R$ 1.002,14 | 2 | R$ 701 mil |
| 2026-07-20 | R$ 782,41 | R$ 782,44 | 2 | R$ 548 mil |