FIDC · competência 07/2026
CISS FIDC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
52.892.178/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 50.824.419,24 |
| 2024-02-29 | 56.573.092,87 |
| 2024-03-31 | 81.116.073,62 |
| 2024-04-30 | 91.577.079,08 |
| 2024-05-31 | 90.149.229,73 |
| 2024-06-30 | 92.406.399,73 |
| 2024-07-31 | 93.287.490,19 |
| 2024-08-31 | 93.961.718,2 |
| 2024-09-30 | 94.401.529,01 |
| 2024-10-31 | 95.716.157,2 |
| 2024-11-30 | 96.150.068,83 |
| 2024-12-31 | 114.877.064,58 |
| 2025-01-31 | 125.247.097,27 |
| 2025-02-28 | 128.121.250,78 |
| 2025-03-31 | 127.861.027,93 |
| 2025-04-30 | 127.547.183,15 |
| 2025-05-31 | 125.696.325,03 |
| 2025-06-30 | 125.039.575,41 |
| 2025-07-31 | 124.333.831,56 |
| 2025-08-31 | 123.286.659,8 |
| 2025-09-30 | 122.354.974,03 |
| 2025-10-31 | 121.476.743,65 |
| 2025-11-30 | 119.639.303,32 |
| 2025-12-31 | 134.778.882,6 |
| 2026-01-31 | 143.837.233,9 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 44.130.377,8601 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 20.431.624,74 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 48.983.670,1398 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.054.754,38 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 6.060.100,24 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 37.435.087,6801 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 634,54 | R$ 44,1 mi | 1,67% | 27,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 787,42 | R$ 20,4 mi | 1,64% | 12,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.008,43 | R$ 49,0 mi | 1,62% | 30,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 812,94 | R$ 4,1 mi | 1,91% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.010,02 | R$ 6,1 mi | 1,93% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.870,38 | R$ 37,4 mi | -0,77% | 23,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.310.806,11 |
| 30 dias | vencido | 124.012,34 |
| 60 dias | a vencer | 5.389.130,44 |
| 60 dias | vencido | 71.569,73 |
| 90 dias | a vencer | 5.341.864,11 |
| 90 dias | vencido | 34.231,64 |
| 120 dias | a vencer | 5.191.342,79 |
| 120 dias | vencido | 27.545,67 |
| 150 dias | a vencer | 5.040.457,92 |
| 150 dias | vencido | 241,59 |
| 180 dias | a vencer | 4.876.730,14 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 26.266.016,18 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 38.968.876,3 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 25.629.675,73 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.387.123,53 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 135,4 mi · vencido R$ 258 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.904.903,44 |
| 30 dias | vencido | 81.308,58 |
| 60 dias | a vencer | 1.829.058,6 |
| 60 dias | vencido | 66.416,46 |
| 90 dias | a vencer | 1.782.104,16 |
| 90 dias | vencido | 2.387,02 |
| 120 dias | a vencer | 1.650.747,24 |
| 120 dias | vencido | 55.964,74 |
| 150 dias | a vencer | 1.525.974,22 |
| 150 dias | vencido | 3.729,61 |
| 180 dias | a vencer | 1.458.298,01 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.865.082,09 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.188.451,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.912.773,26 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,1 mi · vencido R$ 210 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CISS CONSULTORIA EM INFORMATICA, SERVICOS E SOFTWARE S/A82.213.604/0001-80 | 16,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R$ 764,39 | R$ 764,42 | 2 | R$ 3,5 mi |
| 2026-08-31 | R$ 1.006,94 | R$ 1.006,98 | 2 | R$ 348 mil |
| 2026-08-28 | R$ 763,86 | R$ 763,89 | 2 | R$ 3,5 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.003,46 | R$ 1.003,43 | 6 | R$ 924 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.014,06 | R$ 1.014,02 | 6 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-11 | R$ 791,32 | R$ 791,35 | 2 | R$ 962 mil |
| 2026-08-07 | R$ 1.011,96 | R$ 1.011,92 | 14 | R$ 2,9 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.010,55 | R$ 1.010,59 | 4 | R$ 2,6 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.007,02 | R$ 1.007,06 | 2 | R$ 318 mil |
| 2026-07-20 | R$ 782,41 | R$ 782,44 | 2 | R$ 548 mil |
| 2026-07-20 | R$ 1.002,10 | R$ 1.002,14 | 2 | R$ 701 mil |
| 2026-07-17 | R$ 1.001,40 | R$ 1.001,37 | 4 | R$ 3,3 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.011,60 | R$ 1.011,64 | 4 | R$ 2,7 mi |
| 2026-06-30 | R$ 808,36 | R$ 808,39 | 2 | R$ 3,7 mi |
| 2026-06-29 | R$ 807,80 | R$ 807,83 | 2 | R$ 3,7 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.005,96 | R$ 1.006,00 | 2 | R$ 704 mil |
| 2026-06-24 | R$ 806,08 | R$ 806,11 | 2 | R$ 3,4 mi |
| 2026-06-23 | R$ 805,51 | R$ 805,54 | 2 | R$ 322 mil |
| 2026-06-22 | R$ 804,94 | R$ 804,97 | 2 | R$ 4,4 mi |