FIDC · competência 07/2026
DW CRÉDITOS FIDC
52.856.414/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-11-30 | 87.188.615,7 |
| 2023-12-31 | 87.157.969,41 |
| 2024-01-31 | 87.127.150,68 |
| 2024-02-29 | 87.092.864,27 |
| 2024-04-30 | 77.960.227,4 |
| 2024-05-31 | 68.659.336,01 |
| 2024-06-30 | 26.939.234,65 |
| 2024-07-31 | 18.155.913,11 |
| 2024-08-31 | 10.913.542,01 |
| 2024-09-30 | 15.512.712,62 |
| 2024-10-31 | 13.412.650,16 |
| 2024-11-30 | 8.178.983,33 |
| 2024-12-31 | 57.960.328,59 |
| 2025-01-31 | 59.202.160,48 |
| 2025-02-28 | 59.527.015,69 |
| 2025-03-31 | 59.977.202,39 |
| 2025-04-30 | 59.799.991,68 |
| 2025-05-31 | 59.578.212,65 |
| 2025-06-30 | 59.703.040,32 |
| 2025-07-31 | 58.998.415,86 |
| 2025-08-31 | 50.718.513,64 |
| 2025-09-30 | 51.278.776,94 |
| 2025-10-31 | 51.110.465,13 |
| 2025-11-30 | 50.622.572,74 |
| 2025-12-31 | 50.258.852,09 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 574,88 | R$ 49,1 mi | -0,08% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 48.573.457,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 48,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.