FIDC · competência 06/2026
REAG SPORTAINMENT CLAIMS FIDC NP
52.842.504/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-11-30 | 946.300,75 |
| 2023-12-31 | 946.075,51 |
| 2024-01-31 | 987.586,44 |
| 2024-02-29 | 1.005.649,8 |
| 2024-03-31 | 1.005.160,4 |
| 2024-04-30 | 1.018.439,7 |
| 2024-05-31 | 517.804,11 |
| 2024-06-30 | 517.804,11 |
| 2024-07-31 | 455.230,1 |
| 2024-08-31 | 348.855,29 |
| 2024-09-30 | 348.196,89 |
| 2024-10-31 | 100.283,87 |
| 2024-11-30 | 79.641,06 |
| 2024-12-31 | 27.673,08 |
| 2025-01-31 | 57.932,03 |
| 2025-02-28 | 7.785,29 |
| 2025-03-31 | -66.820,5 |
| 2025-04-30 | -67.010,88 |
| 2025-05-31 | -67.217,18 |
| 2025-06-30 | -67.343,49 |
| 2025-07-31 | -67.832,44 |
| 2025-08-31 | -68.136,04 |
| 2025-09-30 | -68.381,24 |
| 2025-10-31 | -70.523,01 |
| 2025-11-30 | -70.631,28 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | -R$ 171,73 | R$ -72 mil | -2,28% | n/c |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 135,99 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 248.181,84 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 248 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.