FIDC · competência 09/2026
FIDC FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA
52.810.196/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 534,9 mi
Carteira
R$ 509,8 mi
Inadimplência
1,97%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
11
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 33.447.044,51 |
| 2024-02-29 | 102.506.274,87 |
| 2024-03-31 | 107.307.053 |
| 2024-04-30 | 163.668.523,17 |
| 2024-05-31 | 209.233.148,69 |
| 2024-06-30 | 227.430.846,3 |
| 2024-07-31 | 294.842.433,57 |
| 2024-08-31 | 312.552.605,39 |
| 2024-09-30 | 355.888.310,08 |
| 2024-10-31 | 403.163.815,51 |
| 2024-11-30 | 441.644.001 |
| 2024-12-31 | 483.025.723,22 |
| 2025-01-31 | 498.221.614,49 |
| 2025-02-28 | 527.294.188,57 |
| 2025-03-31 | 540.589.953,37 |
| 2025-04-30 | 534.536.666,21 |
| 2025-05-31 | 594.720.625,87 |
| 2025-06-30 | 634.536.019,25 |
| 2025-07-31 | 652.879.929,03 |
| 2025-08-31 | 631.267.367,89 |
| 2025-09-30 | 631.588.873,83 |
| 2025-10-31 | 624.120.761,59 |
| 2025-11-30 | 605.132.729,84 |
| 2025-12-31 | 601.457.584,09 |
| 2026-01-31 | 594.388.237,35 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 83.782.029,708 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 78.820.951,4478 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 75.624.943,2196 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 105.280.186,7116 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 56.388.846,5072 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.899.737,8413 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 10.215.604,8254 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 9.352.037,9996 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 13.556.690,7483 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5 · mezanino | 6.880.099,4042 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 84.061.911,6902 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.047,28 | R$ 83,8 mi | 1,41% | 15,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 994,37 | R$ 78,8 mi | 1,41% | 14,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 951,86 | R$ 75,6 mi | 1,41% | 14,1% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 877,34 | R$ 105,3 mi | 1,33% | 19,7% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 747,55 | R$ 56,4 mi | 1,29% | 10,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.089,97 | R$ 10,9 mi | 1,57% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.023,11 | R$ 10,2 mi | 1,57% | 1,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 976,53 | R$ 9,4 mi | 1,57% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 903,78 | R$ 13,6 mi | 1,53% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5mezanino | R$ 748,77 | R$ 6,9 mi | 1,49% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.826,46 | R$ 84,1 mi | -11,63% | 15,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 519.030.222,45 |
| 30 dias | vencido | 10.019.356,04 |
Total a vencer R$ 519,0 mi · vencido R$ 10,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 956,14 | R$ 956,16 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-10-08 | R$ 955,66 | R$ 955,68 | 2 | R$ 2,2 mi |
| 2026-09-22 | R$ 874,05 | R$ 874,08 | 2 | R$ 807 mil |
| 2026-09-11 | R$ 1.038,25 | R$ 1.038,30 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-31 | R$ 1.062,63 | R$ 1.062,60 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-08-20 | R$ 763,85 | R$ 763,88 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.056,93 | R$ 1.056,94 | 4 | R$ 9,9 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.067,52 | R$ 1.067,49 | 2 | R$ 21,8 mi |
| 2026-07-02 | R$ 932,31 | R$ 932,59 | 2 | R$ 35,6 mi |
| 2026-06-23 | R$ 800,94 | R$ 800,94 | 2 | R$ 3,2 mi |