FIDC · competência 07/2026
FIDC FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA
52.810.196/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 564,4 mi
Carteira
R$ 533,6 mi
Inadimplência
1,54%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
11
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 33.447.044,51 |
| 2024-02-29 | 102.506.274,87 |
| 2024-03-31 | 107.307.053 |
| 2024-04-30 | 163.668.523,17 |
| 2024-05-31 | 209.233.148,69 |
| 2024-06-30 | 227.430.846,3 |
| 2024-07-31 | 294.842.433,57 |
| 2024-08-31 | 312.552.605,39 |
| 2024-09-30 | 355.888.310,08 |
| 2024-10-31 | 403.163.815,51 |
| 2024-11-30 | 441.644.001 |
| 2024-12-31 | 483.025.723,22 |
| 2025-01-31 | 498.221.614,49 |
| 2025-02-28 | 527.294.188,57 |
| 2025-03-31 | 540.589.953,37 |
| 2025-04-30 | 534.536.666,21 |
| 2025-05-31 | 594.720.625,87 |
| 2025-06-30 | 634.536.019,25 |
| 2025-07-31 | 652.879.929,03 |
| 2025-08-31 | 631.267.367,89 |
| 2025-09-30 | 631.588.873,83 |
| 2025-10-31 | 624.120.761,59 |
| 2025-11-30 | 605.132.729,84 |
| 2025-12-31 | 601.457.584,09 |
| 2026-01-31 | 594.388.237,35 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 85.984.941,7904 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 81.120.251,1933 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 78.023.366,082 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 109.320.396,0746 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 59.231.136,916 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.128.964,7578 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 10.465.094,5613 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 9.605.105,8923 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 13.997.367,8691 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5 · mezanino | 7.198.373,6411 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 98.303.420,17 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.074,81 | R$ 86,0 mi | 1,51% | 15,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.023,37 | R$ 81,1 mi | 1,51% | 14,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 982,05 | R$ 78,0 mi | 1,51% | 13,8% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 911,01 | R$ 109,3 mi | 1,42% | 19,4% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 785,23 | R$ 59,2 mi | 1,38% | 10,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.112,90 | R$ 11,1 mi | 1,68% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.048,10 | R$ 10,5 mi | 1,68% | 1,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.002,95 | R$ 9,6 mi | 1,68% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 933,16 | R$ 14,0 mi | 1,64% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5mezanino | R$ 783,40 | R$ 7,2 mi | 1,59% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.135,90 | R$ 98,3 mi | -2,95% | 17,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 531.762.529,2 |
| 30 dias | vencido | 8.195.883,03 |
Total a vencer R$ 531,8 mi · vencido R$ 8,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R$ 1.062,63 | R$ 1.062,60 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-08-20 | R$ 763,85 | R$ 763,88 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.056,93 | R$ 1.056,94 | 4 | R$ 9,9 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.067,52 | R$ 1.067,49 | 2 | R$ 21,8 mi |
| 2026-07-02 | R$ 932,31 | R$ 932,59 | 2 | R$ 35,6 mi |
| 2026-06-23 | R$ 800,94 | R$ 800,94 | 2 | R$ 3,2 mi |