FIDC · competência 07/2026
LUMUS FIDC
52.808.215/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-11-30 | 10.004.710,11 |
| 2023-12-31 | 22.232.641 |
| 2024-01-31 | 22.564.880,41 |
| 2024-02-29 | 22.860.938,15 |
| 2024-03-31 | 28.239.350,2 |
| 2024-04-30 | 38.797.310,78 |
| 2024-05-31 | 42.866.154,76 |
| 2024-06-30 | 43.343.238,98 |
| 2024-07-31 | 48.562.224,07 |
| 2024-08-31 | 49.340.923,55 |
| 2024-09-30 | 60.145.950,01 |
| 2024-10-31 | 61.082.335,03 |
| 2024-11-30 | 61.902.442,32 |
| 2024-12-31 | 62.807.951,43 |
| 2025-01-31 | 65.817.510,87 |
| 2025-02-28 | 66.846.514,65 |
| 2025-03-31 | 67.778.079,2 |
| 2025-04-30 | 91.982.493,54 |
| 2025-05-31 | 102.435.715,73 |
| 2025-06-30 | 108.160.060,53 |
| 2025-07-31 | 127.435.149,16 |
| 2025-08-31 | 129.848.667,31 |
| 2025-09-30 | 132.376.110,19 |
| 2025-10-31 | 135.225.301,06 |
| 2025-11-30 | 126.283.995,33 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.299,88 | R$ 113,1 mi | -1,16% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 229.316,9 |
| 30 dias | vencido | 95.858,46 |
| 60 dias | a vencer | 640.165,64 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.999.747,41 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 72.699,81 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 979.314,64 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 55.634,7 |
| 180 dias | vencido | 648.422,41 |
| 360 dias | a vencer | 1.841.441,55 |
| 360 dias | vencido | 240.236,72 |
| 720 dias | a vencer | 5.709.409,2 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 66.215.128,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 26.732.655,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 110,5 mi · vencido R$ 985 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GD PSIQUIATRIA LTDA25.548.009/0001-62 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.