FIDC · competência 07/2026
FIDC AGRO OPEN GROWTH SILOS
52.804.600/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 10.968.076,17 |
| 2024-09-30 | 101.140.746,26 |
| 2024-10-31 | 102.078.850,19 |
| 2024-11-30 | 102.949.861,62 |
| 2024-12-31 | 103.747.559,55 |
| 2025-01-31 | 115.249.117,19 |
| 2025-02-28 | 116.497.076,16 |
| 2025-03-31 | 115.229.246,55 |
| 2025-04-30 | 151.252.345,98 |
| 2025-05-31 | 153.071.342,93 |
| 2025-06-30 | 154.867.770,68 |
| 2025-07-31 | 156.933.421,88 |
| 2025-08-31 | 158.871.583,43 |
| 2025-09-30 | 150.234.779,5 |
| 2025-10-31 | 148.756.457,54 |
| 2025-11-30 | 124.155.392,26 |
| 2025-12-31 | 128.779.617,63 |
| 2026-01-31 | 128.394.671,86 |
| 2026-02-28 | 126.120.928,93 |
| 2026-03-31 | 106.820.457,68 |
| 2026-04-30 | 91.846.098,01 |
| 2026-05-31 | 79.348.991,39 |
| 2026-06-30 | 83.105.973,46 |
| 2026-07-31 | 81.594.853,18 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 81.594.853,1596 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 0,0096 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 818,27 | R$ 81,6 mi | -1,82% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 2.064.802,94 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 7.279.057,82 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 4.615.644,45 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 139.062.052,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 139,1 mi · vencido R$ 14,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.58.764.309/0001-38 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.