FIDC · competência 09/2026
GRUMARI - FIDC
52.768.886/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-11-30 | 2.531.304 |
| 2023-12-31 | 2.607.000,43 |
| 2024-01-31 | 2.665.951,59 |
| 2024-02-29 | 2.686.763,41 |
| 2024-03-31 | 2.679.564,08 |
| 2024-04-30 | 2.780.396,53 |
| 2024-05-31 | 3.078.394,45 |
| 2024-06-30 | 3.433.996,37 |
| 2024-07-31 | 3.918.157,38 |
| 2024-08-31 | 4.639.702,52 |
| 2024-09-30 | 4.047.283,83 |
| 2024-10-31 | 4.878.046,04 |
| 2024-11-30 | 4.561.132,05 |
| 2024-12-31 | 5.388.601,07 |
| 2025-01-31 | 5.386.990,32 |
| 2025-02-28 | 5.243.958,39 |
| 2025-03-31 | 4.566.108,9 |
| 2025-04-30 | 4.244.336,21 |
| 2025-05-31 | 3.498.775,56 |
| 2025-06-30 | 2.951.238,44 |
| 2025-07-31 | 3.030.833,87 |
| 2025-08-31 | 4.257.872,23 |
| 2025-09-30 | 4.085.450,98 |
| 2025-10-31 | 4.011.871,67 |
| 2025-11-30 | 3.754.928,02 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.330,53 | R$ 4,9 mi | 22,73% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 895.644,76 |
| 30 dias | vencido | 58.990,35 |
| 60 dias | a vencer | 922.977,26 |
| 60 dias | vencido | 41.671,99 |
| 90 dias | a vencer | 68.909,13 |
| 90 dias | vencido | 9.352,21 |
| 120 dias | a vencer | 1.269.928,89 |
| 120 dias | vencido | 9.626,29 |
| 150 dias | a vencer | 55.942,95 |
| 150 dias | vencido | 13.939,06 |
| 180 dias | a vencer | 81.404,73 |
| 180 dias | vencido | 8.083,33 |
| 360 dias | a vencer | 517.918,47 |
| 360 dias | vencido | 66.254,99 |
| 720 dias | a vencer | 512.009,98 |
| 720 dias | vencido | 141.239,07 |
| 1080 dias | a vencer | 259.063,39 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 224.227,22 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,8 mi · vencido R$ 349 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PORTAL DAS ARTES EMBU INCORPORADORA SPE LTDA22.046.467/0001-05 | 1,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.