FIDC · competência 07/2026
BELL FIDC
52.766.910/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 982.676,49 |
| 2024-01-31 | 1.043.800,94 |
| 2024-02-29 | 13.126.267,94 |
| 2024-03-31 | 17.792.912,74 |
| 2024-04-30 | 23.698.313,36 |
| 2024-05-31 | 21.092.400,67 |
| 2024-06-30 | 19.581.326,5 |
| 2024-07-31 | 33.622.520,71 |
| 2024-08-31 | 27.461.146,68 |
| 2024-09-30 | 35.690.243,29 |
| 2024-10-31 | 40.154.911,57 |
| 2024-11-30 | 41.305.501,79 |
| 2024-12-31 | 42.585.764,28 |
| 2025-01-31 | 43.568.150,6 |
| 2025-02-28 | 43.949.301,23 |
| 2025-03-31 | 44.917.089,56 |
| 2025-04-30 | 45.728.989,16 |
| 2025-05-31 | 46.670.824,49 |
| 2025-06-30 | 47.568.517,56 |
| 2025-07-31 | 48.635.972,83 |
| 2025-08-31 | 49.580.938,03 |
| 2025-09-30 | 50.325.806,63 |
| 2025-10-31 | 46.440.040,31 |
| 2025-11-30 | 52.722.144,71 |
| 2025-12-31 | 53.845.585,52 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.713,14 | R$ 61,6 mi | 2,39% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.505.304,34 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 28.979.483,22 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.443.178,23 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.410.319,31 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.390.097,16 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.358.272,55 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 13.523.987,62 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.942.743,6 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 61,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA78.901.915/0001-65 | 99,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.