FIDC · competência 07/2026
NM VOLPI MORTGAGE FIDC
52.756.013/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-11-30 | 32.415.562,7 |
| 2023-12-31 | 34.770.695,58 |
| 2024-01-31 | 44.461.881,19 |
| 2024-02-29 | 51.693.199,91 |
| 2024-03-31 | 102.609.273,12 |
| 2024-04-30 | 124.024.482,89 |
| 2024-05-31 | 127.728.448,06 |
| 2024-06-30 | 165.099.834,46 |
| 2024-07-31 | 173.376.033,37 |
| 2024-08-31 | 186.676.890,35 |
| 2024-09-30 | 208.125.323,1 |
| 2024-10-31 | 219.138.049,8 |
| 2024-11-30 | 227.394.797,33 |
| 2024-12-31 | 251.406.182 |
| 2025-01-31 | 274.597.973,5 |
| 2025-02-28 | 283.646.043,81 |
| 2025-03-31 | 408.457.554,4 |
| 2025-04-30 | 438.946.200,49 |
| 2025-05-31 | 450.709.559,49 |
| 2025-06-30 | 473.686.082,23 |
| 2025-07-31 | 488.858.208,59 |
| 2025-08-31 | 493.061.567,06 |
| 2025-09-30 | 504.879.174,49 |
| 2025-10-31 | 524.548.897,85 |
| 2025-11-30 | 536.387.478,36 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.436,38 | R$ 648,6 mi | -0,36% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.370.601,69 |
| 30 dias | vencido | 2.058.596,23 |
| 60 dias | a vencer | 6.568.930,06 |
| 60 dias | vencido | 1.134.585,32 |
| 90 dias | a vencer | 6.779.215,14 |
| 90 dias | vencido | 876.606,25 |
| 120 dias | a vencer | 6.847.208,34 |
| 120 dias | vencido | 684.447,11 |
| 150 dias | a vencer | 6.647.312,04 |
| 150 dias | vencido | 614.461,57 |
| 180 dias | a vencer | 6.667.395,47 |
| 180 dias | vencido | 245.832,43 |
| 360 dias | a vencer | 38.720.118,68 |
| 360 dias | vencido | 1.356.494,17 |
| 720 dias | a vencer | 68.968.116,04 |
| 720 dias | vencido | 426.835,36 |
| 1080 dias | a vencer | 59.648.577,65 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 346.441.728,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 553,7 mi · vencido R$ 7,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 86,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.