FIDC · competência 07/2026
SCORE EQI PREC FIDC
52.746.497/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-11-30 | 4.956.390,94 |
| 2023-12-31 | 6.984.005,98 |
| 2024-01-31 | 9.059.166,14 |
| 2024-02-29 | 14.678.847,92 |
| 2024-03-31 | 30.419.791,27 |
| 2024-04-30 | 49.634.148,22 |
| 2024-05-31 | 49.977.097,98 |
| 2024-06-30 | 55.772.459,8 |
| 2024-07-31 | 66.595.709,75 |
| 2024-08-31 | 70.350.592,6 |
| 2024-09-30 | 71.387.111,11 |
| 2024-10-31 | 80.147.090,24 |
| 2024-11-30 | 81.238.548,95 |
| 2024-12-31 | 87.700.376,71 |
| 2025-01-31 | 89.197.147,48 |
| 2025-02-28 | 95.812.143,2 |
| 2025-03-31 | 97.570.384,66 |
| 2025-04-30 | 99.351.193,58 |
| 2025-05-31 | 101.319.823,87 |
| 2025-06-30 | 103.284.957,73 |
| 2025-07-31 | 102.925.467,81 |
| 2025-08-31 | 104.381.035,37 |
| 2025-09-30 | 105.866.056,07 |
| 2025-10-31 | 107.407.171,97 |
| 2025-11-30 | 108.525.024,51 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 17.467.926,3393 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 23.225.115,5242 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 63.691.981,846 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 384,71 | R$ 17,5 mi | -5,30% | 16,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.399,42 | R$ 23,2 mi | 1,75% | 22,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.615,56 | R$ 63,7 mi | -1,38% | 61,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 101.254.412,27 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 101,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.