FIDC · competência 07/2026
FIDC CLIENTES BRF II
52.720.932/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 968.207.560,54 |
| 2024-01-31 | 970.219.950,43 |
| 2024-02-29 | 971.098.048,47 |
| 2024-03-31 | 969.904.450,8 |
| 2024-04-30 | 970.374.887,74 |
| 2024-05-31 | 970.424.063,3 |
| 2024-06-30 | 968.997.787,51 |
| 2024-07-31 | 970.662.091,29 |
| 2024-08-31 | 971.620.579,52 |
| 2024-09-30 | 969.715.618,26 |
| 2024-10-31 | 970.676.821,69 |
| 2024-11-30 | 970.034.817,24 |
| 2024-12-31 | 970.608.483,71 |
| 2025-01-31 | 972.960.351,92 |
| 2025-02-28 | 971.586.316,3 |
| 2025-03-31 | 972.323.593,44 |
| 2025-04-30 | 970.264.292,57 |
| 2025-05-31 | 973.846.208,37 |
| 2025-06-30 | 971.816.603,81 |
| 2025-07-31 | 973.221.326,75 |
| 2025-08-31 | 973.871.582,95 |
| 2025-09-30 | 973.035.182,63 |
| 2025-10-31 | 972.008.549,82 |
| 2025-11-30 | 973.640.913,99 |
| 2025-12-31 | 971.294.601,31 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 727.925.938,704 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 20.245.553,1 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 47.314.939,3892 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.628.496,7787 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 842,51 | R$ 727,9 mi | 1,14% | 89,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 843,56 | R$ 20,2 mi | 1,27% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 845,39 | R$ 47,3 mi | 1,49% | 5,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.037,21 | R$ 16,6 mi | 21,00% | 2,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 626.888.462,59 |
| 30 dias | vencido | 10.597.941,81 |
| 60 dias | a vencer | 6.669.080,09 |
| 60 dias | vencido | 3.063.612,16 |
| 90 dias | a vencer | 546.241,75 |
| 90 dias | vencido | 2.998.147,67 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 2.963.010,6 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 2.881.767,69 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 2.930.648,27 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 14.008.894,91 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 29.270.371,68 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 17.074.142,95 |
Total a vencer R$ 634,1 mi · vencido R$ 85,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRF S.A.01.838.723/0325-92 | 12,2% |
| 2 | BRF S.A.01.838.723/0098-50 | 10,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | R$ 671,23 | R$ 671,23 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-04 | R$ 843,48 | R$ 843,49 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-06-24 | R$ 1.008,47 | R$ 1.008,52 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.008,43 | R$ 1.008,48 | 2 | R$ 1,4 mi |