FIDC · competência 09/2026
FIDC CLIENTES BRF II
52.720.932/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 968.207.560,54 |
| 2024-01-31 | 970.219.950,43 |
| 2024-02-29 | 971.098.048,47 |
| 2024-03-31 | 969.904.450,8 |
| 2024-04-30 | 970.374.887,74 |
| 2024-05-31 | 970.424.063,3 |
| 2024-06-30 | 968.997.787,51 |
| 2024-07-31 | 970.662.091,29 |
| 2024-08-31 | 971.620.579,52 |
| 2024-09-30 | 969.715.618,26 |
| 2024-10-31 | 970.676.821,69 |
| 2024-11-30 | 970.034.817,24 |
| 2024-12-31 | 970.608.483,71 |
| 2025-01-31 | 972.960.351,92 |
| 2025-02-28 | 971.586.316,3 |
| 2025-03-31 | 972.323.593,44 |
| 2025-04-30 | 970.264.292,57 |
| 2025-05-31 | 973.846.208,37 |
| 2025-06-30 | 971.816.603,81 |
| 2025-07-31 | 973.221.326,75 |
| 2025-08-31 | 973.871.582,95 |
| 2025-09-30 | 973.035.182,63 |
| 2025-10-31 | 972.008.549,82 |
| 2025-11-30 | 973.640.913,99 |
| 2025-12-31 | 971.294.601,31 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 435.906.044,4672 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 12.121.302,708 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 28.318.451,5875 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.817.989,8293 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 504,52 | R$ 435,9 mi | 0,96% | 90,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 505,05 | R$ 12,1 mi | 1,07% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 505,98 | R$ 28,3 mi | 1,26% | 5,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 425,27 | R$ 6,8 mi | -8,23% | 1,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 254.916.339,83 |
| 30 dias | vencido | 8.382.170,32 |
| 60 dias | a vencer | 3.445.856,86 |
| 60 dias | vencido | 2.264.274,21 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 1.940.695,91 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 1.934.856,19 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 2.674.457,14 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 2.732.085,3 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 14.673.454,74 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 29.822.809,37 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 23.210.160,63 |
Total a vencer R$ 258,4 mi · vencido R$ 87,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRF S.A.01.838.723/0325-92 | 11,0% |
| 2 | BRF S.A.01.838.723/0098-50 | 10,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 335,06 | R$ 335,08 | 2 | R$ 2,2 mi |
| 2026-09-23 | R$ 504,11 | R$ 504,13 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-21 | R$ 671,23 | R$ 671,23 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-04 | R$ 843,48 | R$ 843,49 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-06-24 | R$ 1.008,47 | R$ 1.008,52 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.008,43 | R$ 1.008,48 | 2 | R$ 1,4 mi |