FIDC · competência 07/2026
ST 3001 FIDC
52.719.781/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-11-30 | 10.207.611,39 |
| 2023-12-31 | 10.103.738,78 |
| 2024-01-31 | 10.123.010,3 |
| 2024-02-29 | 18.636.453,03 |
| 2024-03-31 | 13.665.223,29 |
| 2024-04-30 | 13.697.355,84 |
| 2024-05-31 | 16.683.682,42 |
| 2024-06-30 | 14.138.686,08 |
| 2024-07-31 | 14.132.102,91 |
| 2024-08-31 | 39.022.523,83 |
| 2024-09-30 | 29.062.269,93 |
| 2024-10-31 | 29.423.128,89 |
| 2024-11-30 | 26.941.987,84 |
| 2024-12-31 | 26.927.398,46 |
| 2025-01-31 | 28.890.289,27 |
| 2025-02-28 | 29.502.582,5 |
| 2025-03-31 | 25.931.259,88 |
| 2025-04-30 | 25.954.464,86 |
| 2025-05-31 | 46.603.129,57 |
| 2025-06-30 | 56.873.477,5 |
| 2025-07-31 | 58.049.728,44 |
| 2025-08-31 | 58.619.536,34 |
| 2025-09-30 | 59.461.295,69 |
| 2025-10-31 | 60.114.421,74 |
| 2025-11-30 | 60.653.243,54 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 288,99 | R$ 59,7 mi | 1,98% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.146.429,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.