FIDC · competência 07/2026
PROUST FIDC
52.714.676/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 151.711.562,27 |
| 2024-01-31 | 191.756.034,75 |
| 2024-02-29 | 244.852.716,61 |
| 2024-03-31 | 248.326.269,86 |
| 2024-04-30 | 312.513.645,55 |
| 2024-05-31 | 316.841.109,19 |
| 2024-06-30 | 322.784.141,07 |
| 2024-07-31 | 380.721.678,67 |
| 2024-08-31 | 386.058.708,75 |
| 2024-09-30 | 391.300.077,39 |
| 2024-10-31 | 397.134.566,77 |
| 2024-11-30 | 402.288.481,93 |
| 2024-12-31 | 402.936.364,72 |
| 2025-01-31 | 182.657.780,79 |
| 2025-02-28 | 226.838.050,95 |
| 2025-03-31 | 224.865.839,88 |
| 2025-04-30 | 227.579.527,38 |
| 2025-05-31 | 228.038.548,85 |
| 2025-06-30 | 232.189.886,91 |
| 2025-07-31 | 244.139.291,3 |
| 2025-08-31 | 95.538.098,11 |
| 2025-09-30 | 138.539.873,3 |
| 2025-10-31 | 140.889.047,94 |
| 2025-11-30 | 137.744.440,15 |
| 2025-12-31 | 134.778.382,84 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 1,1 mi | -76,30% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 28.508.184,47 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 492.594.634,88 |
Total a vencer R$ 28,5 mi · vencido R$ 492,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HCCOM S.A.63.004.030/0001-96 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.