FIDC · competência 09/2026
KAISEN FIDC
52.680.896/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 484.642,54 |
| 2024-02-29 | 27.100.165,38 |
| 2024-03-31 | 28.495.431,68 |
| 2024-04-30 | 37.553.500,8 |
| 2024-05-31 | 37.785.021,49 |
| 2024-06-30 | 37.818.258,18 |
| 2024-07-31 | 37.999.158,01 |
| 2024-08-31 | 37.792.450,95 |
| 2024-09-30 | 37.714.680,87 |
| 2024-10-31 | 37.608.408,56 |
| 2024-11-30 | 37.363.674,34 |
| 2024-12-31 | 37.502.626,5 |
| 2025-01-31 | 37.548.602,34 |
| 2025-02-28 | 37.607.671,03 |
| 2025-03-31 | 37.680.160,45 |
| 2025-04-30 | 37.864.099,08 |
| 2025-05-31 | 38.288.467,65 |
| 2025-06-30 | 38.743.892,79 |
| 2025-07-31 | 38.988.079,68 |
| 2025-08-31 | 39.268.063,83 |
| 2025-09-30 | 39.255.467,97 |
| 2025-10-31 | 39.090.869,77 |
| 2025-11-30 | 44.678.581,61 |
| 2025-12-31 | 44.678.581,61 |
| 2026-01-31 | 38.791.084,9 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.021,58 | R$ 38,4 mi | -0,66% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 63.257,78 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 62.612,93 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 62.027,75 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 61.440,9 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 60.837 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 60.278,07 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 349.559,11 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 589.903,84 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 575.507,36 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 628.521,72 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 69.826,06 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 69.112,15 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 114.055,06 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 113.235,81 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 112.418,12 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 111.660,65 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.196.217,19 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.427.919,3 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.745.828,23 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 25.512.392,66 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NAA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA08.940.197/0001-50 | 61,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.