FIDC · competência 07/2026
ATVOS ENERGIA FIDC
52.680.835/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 41.122.134,13 |
| 2024-06-30 | 41.342.216,39 |
| 2024-07-31 | 41.621.796,28 |
| 2024-08-31 | 41.869.766,89 |
| 2024-09-30 | 42.113.657,04 |
| 2024-10-31 | 42.384.256,47 |
| 2024-11-30 | 42.600.366,84 |
| 2024-12-31 | 42.832.514,77 |
| 2025-01-31 | 43.701.914,24 |
| 2025-02-28 | 44.122.866,8 |
| 2025-03-31 | 44.541.056,7 |
| 2025-04-30 | 44.958.660,6 |
| 2025-05-31 | 45.483.684,86 |
| 2025-06-30 | 45.317.540,49 |
| 2025-07-31 | 45.926.115,11 |
| 2025-08-31 | 46.472.528,52 |
| 2025-09-30 | 47.063.794,77 |
| 2025-10-31 | 47.703.311,91 |
| 2025-11-30 | 47.698.328,41 |
| 2025-12-31 | 48.316.164,25 |
| 2026-01-31 | 48.934.845,49 |
| 2026-02-28 | 49.427.146,26 |
| 2026-03-31 | 50.063.513,83 |
| 2026-04-30 | 50.636.045,32 |
| 2026-05-31 | 51.231.488,64 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.317,97 | R$ 52,7 mi | 1,38% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 14.461.736,6 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.567.316,85 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 12.885.195,79 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.783.359,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 41,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.