FIDC · competência 09/2026
GRUPO CASAS BAHIA FIDC
52.667.588/0001-35 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 1.000.000 |
| 2024-11-30 | 948.714,85 |
| 2024-12-31 | 893.663,09 |
| 2025-01-31 | 843.381,37 |
| 2025-02-28 | 10.229.468,57 |
| 2025-03-31 | 81.274.944,42 |
| 2025-04-30 | 101.907.207,65 |
| 2025-05-31 | 125.680.965,62 |
| 2025-06-30 | 164.665.392,72 |
| 2025-07-31 | 176.999.537,91 |
| 2025-08-31 | 185.578.118,88 |
| 2025-09-30 | 180.990.893,78 |
| 2025-10-31 | 189.338.533,3 |
| 2025-11-30 | 184.965.385,97 |
| 2025-12-31 | 181.341.699,38 |
| 2026-01-31 | 181.203.238,11 |
| 2026-02-28 | 180.922.945,61 |
| 2026-03-31 | 158.965.125,37 |
| 2026-04-30 | 167.590.707,2 |
| 2026-05-31 | 154.599.478,42 |
| 2026-06-30 | 164.893.557,73 |
| 2026-07-31 | 159.628.979,12 |
| 2026-08-31 | 60.877.739,36 |
| 2026-09-30 | 61.549.288,97 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.280,31 | R$ 61,5 mi | 1,10% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.996.854,6 |
| 30 dias | vencido | 7.363.531,83 |
| 60 dias | a vencer | 6.375.451,34 |
| 60 dias | vencido | 4.892.080,17 |
| 90 dias | a vencer | 9.338.122,18 |
| 90 dias | vencido | 6.141.977,92 |
| 120 dias | a vencer | 11.094.024,57 |
| 120 dias | vencido | 6.733.577,4 |
| 150 dias | a vencer | 6.687.125,42 |
| 150 dias | vencido | 5.745.919,73 |
| 180 dias | a vencer | 8.445.279,74 |
| 180 dias | vencido | 2.950.415,67 |
| 360 dias | a vencer | 37.277.698,12 |
| 360 dias | vencido | 8.881.133,14 |
| 720 dias | a vencer | 13.748.748,46 |
| 720 dias | vencido | 419.686,13 |
| 1080 dias | a vencer | 26.360,66 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 102,0 mi · vencido R$ 43,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.