FIDC · competência 07/2026
GRUPO CASAS BAHIA FIDC
52.667.588/0001-35 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 1.000.000 |
| 2024-11-30 | 948.714,85 |
| 2024-12-31 | 893.663,09 |
| 2025-01-31 | 843.381,37 |
| 2025-02-28 | 10.229.468,57 |
| 2025-03-31 | 81.274.944,42 |
| 2025-04-30 | 101.907.207,65 |
| 2025-05-31 | 125.680.965,62 |
| 2025-06-30 | 164.665.392,72 |
| 2025-07-31 | 176.999.537,91 |
| 2025-08-31 | 185.578.118,88 |
| 2025-09-30 | 180.990.893,78 |
| 2025-10-31 | 189.338.533,3 |
| 2025-11-30 | 184.965.385,97 |
| 2025-12-31 | 181.341.699,38 |
| 2026-01-31 | 181.203.238,11 |
| 2026-02-28 | 180.922.945,61 |
| 2026-03-31 | 158.965.125,37 |
| 2026-04-30 | 167.590.707,2 |
| 2026-05-31 | 154.599.478,42 |
| 2026-06-30 | 164.893.557,73 |
| 2026-07-31 | 159.628.979,12 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 104.430.270,5713 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 55.198.308,5283 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 722,20 | R$ 104,4 mi | -7,14% | 65,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.148,20 | R$ 55,2 mi | 5,27% | 34,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.945.982,34 |
| 30 dias | vencido | 6.983.554,09 |
| 60 dias | a vencer | 9.343.698,82 |
| 60 dias | vencido | 7.211.448,32 |
| 90 dias | a vencer | 10.310.412,88 |
| 90 dias | vencido | 5.521.279,86 |
| 120 dias | a vencer | 7.684.650,15 |
| 120 dias | vencido | 3.081.227,52 |
| 150 dias | a vencer | 10.026.409,09 |
| 150 dias | vencido | 2.822.611,93 |
| 180 dias | a vencer | 11.411.287,53 |
| 180 dias | vencido | 2.365.193,88 |
| 360 dias | a vencer | 45.018.370,63 |
| 360 dias | vencido | 4.118.630,37 |
| 720 dias | a vencer | 22.549.883,18 |
| 720 dias | vencido | 53.738,27 |
| 1080 dias | a vencer | 15.346,21 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 122,3 mi · vencido R$ 32,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.