FIDC · competência 09/2026
FIDC ST
52.653.470/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-10-31 | 50.000.000 |
| 2023-11-30 | 152.400.395,7 |
| 2023-12-31 | 235.378.566,72 |
| 2024-01-31 | 235.378.566,72 |
| 2024-02-29 | 244.490.283,68 |
| 2024-03-31 | 248.227.789,83 |
| 2024-04-30 | 252.360.052,11 |
| 2024-05-31 | 256.089.314,37 |
| 2024-06-30 | 308.278.873,04 |
| 2024-07-31 | 313.251.140,19 |
| 2024-08-31 | 317.572.202,86 |
| 2024-09-30 | 402.835.925,37 |
| 2024-10-31 | 509.180.891,45 |
| 2024-11-30 | 516.199.408,53 |
| 2024-12-31 | 524.020.460,32 |
| 2025-01-31 | 531.086.701,39 |
| 2025-02-28 | 537.852.504,23 |
| 2025-03-31 | 545.013.367,25 |
| 2025-04-30 | 551.551.481,23 |
| 2025-05-31 | 561.239.314,56 |
| 2025-06-30 | 570.370.074,33 |
| 2025-07-31 | 578.665.599,94 |
| 2025-08-31 | 581.733.803,16 |
| 2025-09-30 | 597.635.708,74 |
| 2025-10-31 | 607.453.001,39 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.579,87 | R$ 683,1 mi | 2,21% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.547.039,01 |
| 30 dias | vencido | 7.385.464,76 |
| 60 dias | a vencer | 47.608.203,11 |
| 60 dias | vencido | 225.981,03 |
| 90 dias | a vencer | 73.191.026,92 |
| 90 dias | vencido | 28.960,42 |
| 120 dias | a vencer | 45.504.925,52 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 66.368.150,24 |
| 150 dias | vencido | 357.384,76 |
| 180 dias | a vencer | 62.662.092,79 |
| 180 dias | vencido | 429.552,88 |
| 360 dias | a vencer | 120.410.129,2 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.751.740,83 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 26.982.081,8 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 467,0 mi · vencido R$ 8,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRATORMAX COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA15.007.583/0001-50 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.