FIDC · competência 07/2026
HYUNDAI FIDC
52.651.831/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 13.919.937,52 |
| 2024-08-31 | 48.732.972,62 |
| 2024-09-30 | 622.978.397,16 |
| 2024-10-31 | 1.710.938.869,06 |
| 2024-11-30 | 2.048.383.268,62 |
| 2024-12-31 | 2.168.402.362,39 |
| 2025-01-31 | 1.973.142.710,99 |
| 2025-02-28 | 1.933.297.254,5 |
| 2025-03-31 | 1.743.814.181,56 |
| 2025-04-30 | 1.792.311.562,13 |
| 2025-05-31 | 1.787.161.992,35 |
| 2025-06-30 | 2.162.107.626,76 |
| 2025-07-31 | 1.895.079.956,7 |
| 2025-08-31 | 1.921.548.321,43 |
| 2025-09-30 | 1.950.359.914,5 |
| 2025-10-31 | 1.976.400.095,87 |
| 2025-11-30 | 1.999.905.500,03 |
| 2025-12-31 | 2.027.360.741,78 |
| 2026-01-31 | 2.053.535.636,44 |
| 2026-02-28 | 2.078.412.238,21 |
| 2026-03-31 | 2.107.573.328,59 |
| 2026-04-30 | 2.134.290.014,16 |
| 2026-05-31 | 2.159.768.279,28 |
| 2026-06-30 | 2.187.326.043,42 |
| 2026-07-31 | 2.114.863.750,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.326,31 | R$ 2,11 bi | 1,26% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 86.681.335,31 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 213.171.654,33 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 457.181.311,7 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 734.345.662,9 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 44.695.163,46 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,54 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA10.394.422/0001-42 | 72,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.