FIDC · competência 09/2026
CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FIDC
52.649.689/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 2.461.789,97 |
| 2024-01-31 | 4.975.406,16 |
| 2024-02-29 | 5.039.070,4 |
| 2024-03-31 | 5.071.173,89 |
| 2024-04-30 | 7.837.338,15 |
| 2024-05-31 | 11.936.166,1 |
| 2024-06-30 | 14.443.475,48 |
| 2024-07-31 | 15.164.864,23 |
| 2024-08-31 | 34.816.875,12 |
| 2024-09-30 | 57.396.767,56 |
| 2024-10-31 | 63.682.548,34 |
| 2024-11-30 | 67.560.964,86 |
| 2024-12-31 | 35.746.480,62 |
| 2025-01-31 | 36.156.537,31 |
| 2025-02-28 | 37.981.822,55 |
| 2025-03-31 | 38.746.015,93 |
| 2025-04-30 | 38.746.015,93 |
| 2025-05-31 | 49.262.517,74 |
| 2025-06-30 | 46.644.144,31 |
| 2025-07-31 | 47.520.756,64 |
| 2025-08-31 | 47.826.622,46 |
| 2025-09-30 | 48.366.762,62 |
| 2025-10-31 | 46.694.514,79 |
| 2025-11-30 | 47.348.181,1 |
| 2025-12-31 | 48.139.707,29 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.770.499,56 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | · subordinada | 36.527.508,39 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.125,40 | R$ 9,8 mi | 0,02% | 21,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | R$ 1.260,53 | R$ 36,5 mi | 0,09% | 78,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.143.595,57 |
| 30 dias | vencido | 845.357,17 |
| 60 dias | a vencer | 82.609,93 |
| 60 dias | vencido | 6.782.589,65 |
| 90 dias | a vencer | 2.217.558,21 |
| 90 dias | vencido | 2.670.617,38 |
| 120 dias | a vencer | 937.882,32 |
| 120 dias | vencido | 574.279,44 |
| 150 dias | a vencer | 6.592.150,57 |
| 150 dias | vencido | 4.074.126,43 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 6.192.829,17 |
| 360 dias | a vencer | 3.566.769,62 |
| 360 dias | vencido | 9.562.093,84 |
Total a vencer R$ 15,5 mi · vencido R$ 30,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ADVOCACIA JACQUES CARDOSO DA CRUZ14.351.223/0001-08 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.