FIDC · competência 09/2026
AETOS ENERGIA FIDC
52.610.624/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-11-30 | 502.708.827,4 |
| 2023-12-31 | 911.259.918,07 |
| 2024-01-31 | 1.047.642.052,91 |
| 2024-02-29 | 1.061.390.324,41 |
| 2024-03-31 | 2.582.012.477,17 |
| 2024-04-30 | 2.608.182.421,45 |
| 2024-05-31 | 2.575.495.554,96 |
| 2024-06-30 | 3.981.373.710,87 |
| 2024-07-31 | 3.459.459.123,29 |
| 2024-08-31 | 3.465.027.937,09 |
| 2024-09-30 | 4.076.017.930,15 |
| 2024-10-31 | 4.095.463.480,1 |
| 2024-11-30 | 4.576.308.275,89 |
| 2024-12-31 | 4.719.485.366,42 |
| 2025-01-31 | 4.657.751.604,04 |
| 2025-02-28 | 4.610.961.403,11 |
| 2025-03-31 | 4.883.597.139,75 |
| 2025-04-30 | 4.828.861.833,67 |
| 2025-05-31 | 4.890.594.409,22 |
| 2025-06-30 | 4.685.037.888,66 |
| 2025-07-31 | 4.799.521.065,76 |
| 2025-08-31 | 4.778.651.990,08 |
| 2025-09-30 | 5.508.494.158,97 |
| 2025-10-31 | 5.545.842.600,36 |
| 2025-11-30 | 5.538.364.983,39 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 137.680.494,502 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 941.181.523,7428 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 5.973.779.415,024 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 902.010.196,5412 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 62,17 | R$ 137,7 mi | 1,39% | 1,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 293,64 | R$ 941,2 mi | 1,33% | 11,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.006,69 | R$ 5,97 bi | 1,31% | 75,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.803,01 | R$ 902,0 mi | 2,05% | 11,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 56.790.633,17 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 58.031.243,2 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 184.861.047,89 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 64.727.606,25 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 138.065.308,37 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 68.756.441,93 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 727.249.036,28 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.514.313.104,73 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.379.198.946,12 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.678.246.150,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,87 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Avipal Centro-Oeste S.A.05.449.127/0001-06 | 96,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.