FIDC · competência 06/2026
STARK FIDC
52.609.463/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 89.385.633,75 |
| 2024-11-30 | 99.061.528,27 |
| 2024-12-31 | 99.112.661,48 |
| 2025-01-31 | 99.095.242,49 |
| 2025-02-28 | 99.083.636,29 |
| 2025-03-31 | 99.072.110,4 |
| 2025-04-30 | 99.056.876,2 |
| 2025-05-31 | 99.045.189,15 |
| 2025-06-30 | 99.032.954,95 |
| 2025-07-31 | 99.021.107,82 |
| 2025-08-31 | 99.008.793,31 |
| 2025-09-30 | 98.997.026,49 |
| 2025-10-31 | 98.984.551,36 |
| 2025-11-30 | 98.973.025,65 |
| 2025-12-31 | 98.961.259,18 |
| 2026-01-31 | 98.950.791,38 |
| 2026-02-28 | 98.940.323,47 |
| 2026-03-31 | 98.929.855,39 |
| 2026-04-30 | 98.919.387,31 |
| 2026-05-31 | 98.908.919,23 |
| 2026-06-30 | 98.898.451,15 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 997,53 | R$ 98,9 mi | -0,01% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 99.037.383,18 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 99,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.