FIDC · competência 09/2026
CONSIGNADO PLGN I FIDC
52.596.071/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 280,4 mi
Carteira
R$ 271,5 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-11-30 | 5.002.990,8 |
| 2023-12-31 | 140.758.578,85 |
| 2024-01-31 | 213.134.742,91 |
| 2024-02-29 | 215.686.055,56 |
| 2024-03-31 | 255.491.201,2 |
| 2024-04-30 | 261.215.333,37 |
| 2024-05-31 | 264.970.120,63 |
| 2024-06-30 | 352.746.898,28 |
| 2024-07-31 | 356.937.896,75 |
| 2024-08-31 | 430.794.792,12 |
| 2024-09-30 | 436.577.337,73 |
| 2024-10-31 | 442.374.963,85 |
| 2024-11-30 | 445.118.553,11 |
| 2024-12-31 | 450.708.371,11 |
| 2025-01-31 | 456.735.277,08 |
| 2025-02-28 | 462.692.634,91 |
| 2025-03-31 | 422.421.137,49 |
| 2025-04-30 | 412.969.701,14 |
| 2025-05-31 | 403.777.141,16 |
| 2025-06-30 | 394.766.200,53 |
| 2025-07-31 | 387.333.849,47 |
| 2025-08-31 | 379.273.747,41 |
| 2025-09-30 | 371.234.759,97 |
| 2025-10-31 | 362.983.501,91 |
| 2025-11-30 | 355.610.892,29 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 252.075.336,6296 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 28.306.331,8171 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 636,55 | R$ 252,1 mi | -2,43% | 89,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 71,86 | R$ 28,3 mi | -3,44% | 10,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 468.270,87 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 440.846,85 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 434.208,96 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 353.334,36 |
| 120 dias | vencido | 1.445,06 |
| 150 dias | a vencer | 341.891,31 |
| 150 dias | vencido | 2.511,78 |
| 180 dias | a vencer | 392.628,21 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.997.447,5 |
| 360 dias | vencido | 59,36 |
| 720 dias | a vencer | 9.478.322,99 |
| 720 dias | vencido | 981,87 |
| 1080 dias | a vencer | 16.038.526,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 240.132.832,3 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 270,1 mi · vencido R$ 5 mil.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | R$ 634,70 | R$ 634,70 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-08-26 | R$ 650,92 | R$ 650,95 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-21 | R$ 650,11 | R$ 650,11 | 2 | R$ 22,8 mi |
| 2026-08-19 | R$ 649,34 | R$ 649,34 | 2 | R$ 12,2 mi |
| 2026-07-30 | R$ 679,07 | R$ 679,07 | 2 | R$ 2,2 mi |
| 2026-07-29 | R$ 678,66 | R$ 678,66 | 3 | R$ 7,4 mi |
| 2026-07-16 | R$ 674,99 | R$ 674,99 | 2 | R$ 219 mil |