FIDC · competência 07/2026
MAKTUB FIDC
52.594.798/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-10-31 | 4.618.060,38 |
| 2023-11-30 | 6.469.026,89 |
| 2023-12-31 | 6.544.031,58 |
| 2024-01-31 | 26.611.390,41 |
| 2024-02-29 | 96.856.184,7 |
| 2024-03-31 | 110.032.483,18 |
| 2024-04-30 | 122.883.679,36 |
| 2024-05-31 | 135.966.545,3 |
| 2024-06-30 | 122.883.679,36 |
| 2024-07-31 | 135.966.545,3 |
| 2024-08-31 | 184.911.641,21 |
| 2024-09-30 | 1.957.232.223,57 |
| 2024-10-31 | 1.961.682.875,12 |
| 2024-11-30 | 2.059.435.980,14 |
| 2024-12-31 | 2.471.451.456,03 |
| 2025-01-31 | 2.557.649.143,35 |
| 2025-02-28 | 1.790.863.165,32 |
| 2025-03-31 | 2.018.232.724,85 |
| 2025-04-30 | 2.188.508.815,5 |
| 2025-05-31 | 2.218.264.704,36 |
| 2025-06-30 | 2.236.706.685,59 |
| 2025-07-31 | 2.297.533.990,69 |
| 2025-08-31 | 1.689.689.498,78 |
| 2025-09-30 | 1.704.828.991,97 |
| 2025-10-31 | 1.718.670.270,84 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 959,73 | R$ 1,80 bi | 1,05% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.055.208.381,64 |
| acima de 1080 dias | vencido | 9.560.805,5 |
Total a vencer R$ 2,06 bi · vencido R$ 9,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.