FIDC · competência 07/2026
ST1 MASTER FIDC
52.554.072/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-11-30 | 25.500.221,69 |
| 2023-12-31 | 52.063.585,18 |
| 2024-01-31 | 68.115.197,4 |
| 2024-02-29 | 132.392.948,2 |
| 2024-03-31 | 141.094.789,92 |
| 2024-04-30 | 147.773.171,5 |
| 2024-05-31 | 210.668.263,37 |
| 2024-06-30 | 227.652.460,73 |
| 2024-07-31 | 287.174.823,45 |
| 2024-08-31 | 239.785.346,6 |
| 2024-09-30 | 245.329.457,69 |
| 2024-10-31 | 248.524.310,03 |
| 2024-11-30 | 252.235.712,11 |
| 2024-12-31 | 277.816.873,65 |
| 2025-01-31 | 297.260.887,66 |
| 2025-02-28 | 303.716.929,69 |
| 2025-03-31 | 312.311.954,93 |
| 2025-04-30 | 368.011.242,06 |
| 2025-05-31 | 392.007.334,24 |
| 2025-06-30 | 399.503.938,16 |
| 2025-07-31 | 468.930.294,1 |
| 2025-08-31 | 479.172.955,38 |
| 2025-09-30 | 492.029.785,54 |
| 2025-10-31 | 508.417.933,82 |
| 2025-11-30 | 520.787.011,39 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 768,82 | R$ 392,6 mi | 1,17% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 44.410,93 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 39.623.148,99 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 14.564.261,48 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 82.786.958,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 137,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA60.444.437/0001-46 | 11,1% |
| 2 | ESTRE AMBIENTAL S.A.03.147.393/0001-59 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.