FIDC · competência 07/2026
VERGINIA FIDC
52.532.399/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 3.523.016,63 |
| 2024-01-31 | 5.600.566,85 |
| 2024-02-29 | 5.687.586,63 |
| 2024-03-31 | 8.278.144,82 |
| 2024-04-30 | 20.005.366,84 |
| 2024-05-31 | 20.213.607 |
| 2024-06-30 | 20.860.829,56 |
| 2024-07-31 | 21.002.371,11 |
| 2024-08-31 | 21.246.832,03 |
| 2024-09-30 | 21.702.844,72 |
| 2024-10-31 | 22.096.356,13 |
| 2024-11-30 | 22.421.221,55 |
| 2024-12-31 | 22.790.717,79 |
| 2025-01-31 | 23.190.231,06 |
| 2025-02-28 | 23.551.194,49 |
| 2025-03-31 | 23.898.055,14 |
| 2025-04-30 | 24.268.980,6 |
| 2025-05-31 | 24.635.852,03 |
| 2025-06-30 | 25.018.126,68 |
| 2025-07-31 | 25.470.348,46 |
| 2025-08-31 | 25.886.460,15 |
| 2025-09-30 | 26.338.652,55 |
| 2025-10-31 | 26.837.731,15 |
| 2025-11-30 | 27.242.312,64 |
| 2025-12-31 | 28.019.173,78 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.692,67 | R$ 32,8 mi | 2,44% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 704.480,63 |
| 30 dias | vencido | 648,03 |
| 60 dias | a vencer | 684.910,94 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 678.363,89 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 666.528,09 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 653.877,84 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 588.246,46 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 14.286.567,88 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.101.929,77 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.090.448,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.174.807,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,6 mi · vencido R$ 648,03.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO VERGINIA LTDA84.866.342/0001-89 | 97,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.