FIDC · competência 07/2026
VALENTE FIDC
52.531.368/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 6.783.493,08 |
| 2024-01-31 | 6.910.369 |
| 2024-02-29 | 7.022.823,1 |
| 2024-03-31 | 7.143.854,38 |
| 2024-04-30 | 7.791.176,51 |
| 2024-05-31 | 7.939.043,12 |
| 2024-06-30 | 8.078.383,08 |
| 2024-07-31 | 8.230.134,24 |
| 2024-08-31 | 9.084.892,93 |
| 2024-09-30 | 9.245.416,63 |
| 2024-10-31 | 9.417.358,18 |
| 2024-11-30 | 9.562.277,97 |
| 2024-12-31 | 9.717.506,21 |
| 2025-01-31 | 10.085.854,97 |
| 2025-02-28 | 10.365.194,17 |
| 2025-03-31 | 10.642.168,26 |
| 2025-04-30 | 10.852.813,08 |
| 2025-05-31 | 10.673.300,21 |
| 2025-06-30 | 10.864.719,19 |
| 2025-07-31 | 11.072.078,97 |
| 2025-08-31 | 11.265.011,74 |
| 2025-09-30 | 11.473.270,95 |
| 2025-10-31 | 11.675.969,81 |
| 2025-11-30 | 11.863.205,7 |
| 2025-12-31 | 12.090.670,32 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.746,69 | R$ 13,4 mi | 7,77% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.938.038,81 |
| 30 dias | vencido | 593.663,78 |
| 60 dias | a vencer | 3.276.047,08 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.971.238,66 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.457.516,81 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 655.832,43 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 341.507,5 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.008.813,74 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 895.812 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 260.097,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.900,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,8 mi · vencido R$ 594 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | METALESP IMPLEMENTOS LTDA01.629.891/0001-02 | 99,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.