FIDC · competência 07/2026
MEDTECH CPV FIDC
52.519.160/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 9.989.438,2 |
| 2024-01-31 | 10.136.582,06 |
| 2024-02-29 | 10.172.984,34 |
| 2024-03-31 | 10.401.653,83 |
| 2024-04-30 | 10.568.883,31 |
| 2024-05-31 | 10.674.522,22 |
| 2024-06-30 | 10.833.542,67 |
| 2024-07-31 | 11.047.572 |
| 2024-08-31 | 11.166.899,63 |
| 2024-09-30 | 11.366.552,94 |
| 2024-10-31 | 11.511.914,55 |
| 2024-11-30 | 11.667.226,48 |
| 2024-12-31 | 11.805.591,52 |
| 2025-01-31 | 12.066.787,04 |
| 2025-02-28 | 12.213.932,48 |
| 2025-03-31 | 12.390.756,5 |
| 2025-04-30 | 12.572.089,41 |
| 2025-05-31 | 12.736.728,36 |
| 2025-06-30 | 14.990.513,83 |
| 2025-07-31 | 16.190.305,87 |
| 2025-08-31 | 19.551.671,84 |
| 2025-09-30 | 19.955.386,94 |
| 2025-10-31 | 28.625.519,73 |
| 2025-11-30 | 29.122.828,14 |
| 2025-12-31 | 31.733.253,18 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.612,92 | R$ 53,9 mi | 1,45% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.839.405,34 |
| 30 dias | vencido | 3.510.426,47 |
| 60 dias | a vencer | 9.734.424,75 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.880.075,84 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.157.559,13 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 278.347,85 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.164.579,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 49,1 mi · vencido R$ 3,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA01.437.707/0001-22 | 47,6% |
| 2 | ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A09.586.279/0001-01 | 36,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.