FIDC · competência 07/2026
ALGARVE BETA FIDC
52.511.479/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 37.547.861,56 |
| 2024-01-31 | 37.287.766,93 |
| 2024-02-29 | 37.375.996,06 |
| 2024-03-31 | 58.016.256,13 |
| 2024-04-30 | 60.697.749,23 |
| 2024-05-31 | 60.658.787,82 |
| 2024-06-30 | 60.277.771,31 |
| 2024-07-31 | 60.605.593,6 |
| 2024-08-31 | 70.018.284,65 |
| 2024-09-30 | 62.147.018,64 |
| 2024-10-31 | 71.054.594,57 |
| 2024-11-30 | 71.049.290,1 |
| 2024-12-31 | 63.218.783,42 |
| 2025-01-31 | 63.171.995,79 |
| 2025-02-28 | 63.162.793,19 |
| 2025-03-31 | 63.153.849,54 |
| 2025-04-30 | 63.145.391,92 |
| 2025-05-31 | 63.136.414,16 |
| 2025-06-30 | 63.127.242,98 |
| 2025-07-31 | 63.095.158,67 |
| 2025-08-31 | 63.084.836,47 |
| 2025-09-30 | 62.072.959,99 |
| 2025-10-31 | 71.379.934,42 |
| 2025-11-30 | 52.703.998,84 |
| 2025-12-31 | 52.701.017,39 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 740,97 | R$ 52,7 mi | -0,01% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 52.082.999,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 52,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DO MARANHAO06.275.762/0001-87 | 34,2% |
| 2 | MONTEIRO DE CASTRO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA24.941.020/0001-25 | 28,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.