FIDC · competência 09/2026
FIDC CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
52.511.329/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 20.754.943,83 |
| 2024-02-29 | 28.343.888,42 |
| 2024-03-31 | 54.251.772,23 |
| 2024-04-30 | 77.840.636,66 |
| 2024-05-31 | 82.604.580,53 |
| 2024-06-30 | 84.552.901,66 |
| 2024-07-31 | 93.738.013,61 |
| 2024-08-31 | 109.625.096,61 |
| 2024-09-30 | 112.319.263,96 |
| 2024-10-31 | 115.139.955,46 |
| 2024-11-30 | 116.469.280,09 |
| 2024-12-31 | 117.987.927,72 |
| 2025-01-31 | 119.757.026,18 |
| 2025-02-28 | 121.410.452,09 |
| 2025-03-31 | 123.099.372,79 |
| 2025-04-30 | 124.966.661,63 |
| 2025-05-31 | 126.953.157,67 |
| 2025-06-30 | 128.933.252,19 |
| 2025-07-31 | 131.201.317,93 |
| 2025-08-31 | 128.346.000,74 |
| 2025-09-30 | 126.072.431,67 |
| 2025-10-31 | 123.628.455,2 |
| 2025-11-30 | 121.401.996,23 |
| 2025-12-31 | 118.639.626,42 |
| 2026-01-31 | 115.993.043,39 |
+ 8 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 76.997.622,2997 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.734.443,32 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.270.034,85 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 905,85 | R$ 77,0 mi | 1,41% | 80,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 977,89 | R$ 11,7 mi | 1,65% | 12,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.423,30 | R$ 7,3 mi | 2,65% | 7,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.741.976,66 |
| 30 dias | vencido | 1.399,92 |
| 60 dias | a vencer | 3.283.460,69 |
| 60 dias | vencido | 2.692,48 |
| 90 dias | a vencer | 3.485.415,04 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.474.686,1 |
| 120 dias | vencido | 597,71 |
| 150 dias | a vencer | 3.113.038,69 |
| 150 dias | vencido | 8.983,96 |
| 180 dias | a vencer | 3.380.031,73 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 16.645.786,86 |
| 360 dias | vencido | 13.901,05 |
| 720 dias | a vencer | 23.986.531,05 |
| 720 dias | vencido | 17.129,78 |
| 1080 dias | a vencer | 14.934.799,1 |
| 1080 dias | vencido | 883,5 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 19.043.237,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 95,1 mi · vencido R$ 46 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 76,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 910,08 | R$ 910,12 | 2 | R$ 2,7 mi |
| 2026-09-23 | R$ 974,11 | R$ 974,15 | 2 | R$ 999 mil |
| 2026-08-21 | R$ 924,08 | R$ 924,12 | 2 | R$ 891 mil |
| 2026-08-11 | R$ 1.027,01 | R$ 1.027,04 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-07 | R$ 978,58 | R$ 978,62 | 2 | R$ 209 mil |
| 2026-07-06 | R$ 977,91 | R$ 977,87 | 2 | R$ 1,7 mi |
| 2026-06-24 | R$ 972,61 | R$ 972,65 | 2 | R$ 4,4 mi |
| 2026-06-22 | R$ 971,29 | R$ 971,33 | 2 | R$ 4,0 mi |