FIDC · competência 09/2026
SALENTO FIDC
52.498.585/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 40.077.461,23 |
| 2024-01-31 | 75.654.933,61 |
| 2024-02-29 | 76.605.236,94 |
| 2024-03-31 | 78.255.814,8 |
| 2024-04-30 | 80.588.928,21 |
| 2024-05-31 | 83.348.078,55 |
| 2024-06-30 | 86.815.768,26 |
| 2024-07-31 | 91.020.358,92 |
| 2024-08-31 | 94.958.051,11 |
| 2024-09-30 | 99.364.301,26 |
| 2024-10-31 | 104.781.381,27 |
| 2024-11-30 | 109.627.955,07 |
| 2024-12-31 | 114.756.419,09 |
| 2025-01-31 | 120.419.593,94 |
| 2025-02-28 | 126.317.128,23 |
| 2025-03-31 | 132.260.327,15 |
| 2025-04-30 | 133.138.070,84 |
| 2025-05-31 | 145.182.062,53 |
| 2025-06-30 | 151.686.044,28 |
| 2025-07-31 | 158.671.089,31 |
| 2025-08-31 | 165.886.112,81 |
| 2025-09-30 | 172.906.482,57 |
| 2025-10-31 | 180.511.782,63 |
| 2025-11-30 | 183.373.467,71 |
| 2025-12-31 | 189.293.794,65 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.460,55 | R$ 259,6 mi | 2,41% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 3.341.150,64 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 21.303.876,08 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 25.070.998,78 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 49,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COPPERSTEEL BIMETALICOS LTDA49.808.421/0001-32 | 0,0% |
| 2 | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA46.754.545/0001-94 | 0,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.