FIDC · competência 09/2026
SOLAR PUGLIA FIDC
52.498.421/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 42.740.976,63 |
| 2024-01-31 | 78.376.406,43 |
| 2024-02-29 | 79.388.527,37 |
| 2024-03-31 | 79.966.435,89 |
| 2024-04-30 | 83.405.643,3 |
| 2024-05-31 | 86.289.217,44 |
| 2024-06-30 | 89.907.485,44 |
| 2024-07-31 | 104.805.020,02 |
| 2024-08-31 | 109.443.455,58 |
| 2024-09-30 | 114.378.575,89 |
| 2024-10-31 | 120.655.014,13 |
| 2024-11-30 | 126.318.712,73 |
| 2024-12-31 | 143.429.405,26 |
| 2025-01-31 | 145.625.576,45 |
| 2025-02-28 | 174.829.575,2 |
| 2025-03-31 | 191.913.279,83 |
| 2025-04-30 | 218.235.894,58 |
| 2025-05-31 | 212.744.157,54 |
| 2025-06-30 | 221.494.373,64 |
| 2025-07-31 | 213.111.179,74 |
| 2025-08-31 | 246.918.462,91 |
| 2025-09-30 | 257.188.575,64 |
| 2025-10-31 | 256.065.614,88 |
| 2025-11-30 | 266.467.660,42 |
| 2025-12-31 | 278.177.160,15 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 185.198.971,2766 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 148.977.211,3483 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.356,00 | R$ 185,2 mi | 1,41% | 55,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.516,80 | R$ 149,0 mi | 3,42% | 44,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 104.608.710,09 |
| 30 dias | vencido | 2.810.799,99 |
| 60 dias | a vencer | 84.674.853,24 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 41.280.298,03 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 11.265.955,02 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.551.055,14 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 854.860,04 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.394.983,12 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 251,6 mi · vencido R$ 2,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 198.139,23 |
| 30 dias | vencido | 550.986,65 |
| 60 dias | a vencer | 194.388,55 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 190.133,25 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 186.312,91 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 182.553,01 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 178.923,86 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.210.759,3 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.273.652,71 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.541.112,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,2 mi · vencido R$ 551 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA46.754.545/0001-94 | 61,0% |
| 2 | COPPERSTEEL BIMETALICOS LTDA49.808.421/0001-32 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.