FIDC · competência 07/2026
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO V FIDC
52.430.088/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-10-31 | 1.307.934,01 |
| 2023-11-30 | 2.521.474,45 |
| 2023-12-31 | 3.449.369,02 |
| 2024-01-31 | 4.749.800,38 |
| 2024-02-29 | 5.805.576,83 |
| 2024-03-31 | 6.870.440,43 |
| 2024-04-30 | 7.215.153,55 |
| 2024-05-31 | 7.256.510,84 |
| 2024-06-30 | 7.302.159,57 |
| 2024-07-31 | 7.349.002,84 |
| 2024-08-31 | 7.400.813,42 |
| 2024-09-30 | 7.456.380,68 |
| 2024-10-31 | 7.513.563,07 |
| 2024-11-30 | 7.560.884,54 |
| 2024-12-31 | 4.612.543,74 |
| 2025-01-31 | 4.649.357,48 |
| 2025-02-28 | 4.680.315,47 |
| 2025-03-31 | 4.716.261,35 |
| 2025-04-30 | 4.751.653,83 |
| 2025-05-31 | 4.788.226,06 |
| 2025-06-30 | 4.825.953,27 |
| 2025-07-31 | 4.865.444,93 |
| 2025-08-31 | 4.899.780,15 |
| 2025-09-30 | 4.941.007,64 |
| 2025-10-31 | 4.981.818,52 |
+ 9 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 491,19 | R$ 3,2 mi | 0,58% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 71.187 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 79.362,64 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 81.907,4 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 76.772,52 |
| 120 dias | vencido | 5.066,08 |
| 150 dias | a vencer | 73.015,63 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 82.557,3 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 365.804,18 |
| 360 dias | vencido | 53,76 |
| 720 dias | a vencer | 515.821,9 |
| 720 dias | vencido | 5.332,71 |
| 1080 dias | a vencer | 327.996,18 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 463.074,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,1 mi · vencido R$ 10 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 67,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.