FIDC · competência 07/2026
VBINVEST FIDC
52.364.436/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.000 |
| 2023-10-31 | 1.000 |
| 2023-11-30 | 1.000 |
| 2023-12-31 | 1.000 |
| 2024-01-31 | 1.000 |
| 2024-02-29 | 870 |
| 2024-03-31 | 870 |
| 2024-04-30 | 25.098.751,38 |
| 2024-05-31 | 25.349.428,8 |
| 2024-06-30 | 25.349.428,8 |
| 2024-07-31 | 26.491.803,5 |
| 2024-08-31 | 26.060.442,27 |
| 2024-09-30 | 26.811.691,52 |
| 2024-10-31 | 26.293.006,49 |
| 2024-11-30 | 27.097.217,53 |
| 2024-12-31 | 27.458.186,74 |
| 2025-01-31 | 27.729.485,94 |
| 2025-02-28 | 27.720.185,17 |
| 2025-03-31 | 27.609.235,58 |
| 2025-04-30 | 28.298.046,3 |
| 2025-05-31 | 28.266.965,02 |
| 2025-06-30 | 29.550.483,32 |
| 2025-07-31 | 30.074.253,63 |
| 2025-08-31 | 30.520.160,75 |
| 2025-09-30 | 31.076.250,81 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 609,30 | R$ 15,2 mi | 0,06% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 10.548.523,36 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.989.312,19 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.