FIDC · competência 07/2026
ARC DIP JS FIDC NP
52.363.951/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.000 |
| 2023-10-31 | -21.000 |
| 2023-11-30 | -8.000 |
| 2023-12-31 | -52.000 |
| 2024-01-31 | 162.546.337,26 |
| 2024-02-29 | 246.626.739,73 |
| 2024-03-31 | 251.918.580,68 |
| 2024-04-30 | 257.530.441,27 |
| 2024-05-31 | 263.053.526,8 |
| 2024-06-30 | 257.530.441,27 |
| 2024-07-31 | 273.160.991,73 |
| 2024-08-31 | 301.339.753,08 |
| 2024-09-30 | 308.272.172,32 |
| 2024-10-31 | 313.082.198,59 |
| 2024-11-30 | 318.449.975,26 |
| 2024-12-31 | 324.683.103,46 |
| 2025-01-31 | 331.469.319,93 |
| 2025-02-28 | 347.561.056,77 |
| 2025-03-31 | 353.980.522,62 |
| 2025-04-30 | 364.552.473,9 |
| 2025-05-31 | 372.280.940,14 |
| 2025-06-30 | 379.860.096,61 |
| 2025-07-31 | 388.844.308,89 |
| 2025-08-31 | 397.296.526,64 |
| 2025-09-30 | 406.385.869,24 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 426.634.655,7378 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 69.887.267,2199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.578,20 | R$ 426,6 mi | 2,02% | 85,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 11.136,67 | R$ 69,9 mi | 5,37% | 14,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 464.254.913,2 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.599.497,33 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 42.711.461,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 509,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL08.662.033/0001-09 | 93,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.