FIDC · competência 07/2026
FAMA GAIA SOCIOBIOECONOMIA FIDC INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL
52.363.837/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.000.000 |
| 2023-10-31 | 1.004.877,65 |
| 2023-11-30 | 1.012.428,47 |
| 2023-12-31 | 1.020.327,9 |
| 2024-01-31 | 1.030.085,18 |
| 2024-02-29 | 1.038.606,35 |
| 2024-03-31 | 1.047.435,93 |
| 2024-04-30 | 1.057.178,3 |
| 2024-05-31 | 1.066.624,35 |
| 2024-06-30 | 1.626.489,63 |
| 2024-07-31 | 2.429.601,39 |
| 2024-08-31 | 2.710.427,27 |
| 2024-09-30 | 2.734.602,6 |
| 2024-10-31 | 2.987.444,62 |
| 2024-11-30 | 4.613.295,28 |
| 2024-12-31 | 5.232.722,05 |
| 2025-01-31 | 5.287.744,65 |
| 2025-02-28 | 5.683.843 |
| 2025-03-31 | 5.732.793,33 |
| 2025-04-30 | 5.787.440,02 |
| 2025-05-31 | 5.863.625,14 |
| 2025-06-30 | 6.575.986,25 |
| 2025-07-31 | 6.750.588,12 |
| 2025-08-31 | 7.965.755,55 |
| 2025-09-30 | 7.470.279,43 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.341,28 | R$ 9,2 mi | 2,50% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 326.504,73 |
| 30 dias | vencido | 2.262.979,84 |
| 90 dias | a vencer | 959.313,82 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.861.199,47 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 776.091,49 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.278.716,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,2 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BBL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA28.621.034/0001-12 | 0,0% |
| 2 | DIAVANTI SOLUCOES LOGISTICAS LTDA26.205.804/0001-10 | 0,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.