FIDC · competência 09/2026
TX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
52.356.145/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.000 |
| 2023-10-31 | 3.408.884,32 |
| 2023-11-30 | 4.478.482,71 |
| 2023-12-31 | 4.931.158,38 |
| 2024-01-31 | 6.254.867,73 |
| 2024-02-29 | 6.595.935,97 |
| 2024-03-31 | 6.703.292,88 |
| 2024-04-30 | 6.815.382,77 |
| 2024-05-31 | 6.918.012,42 |
| 2024-06-30 | 7.005.702,08 |
| 2024-07-31 | 7.119.062,2 |
| 2024-08-31 | 7.222.981,57 |
| 2024-09-30 | 7.329.228,15 |
| 2024-10-31 | 7.182.605,7 |
| 2024-11-30 | 7.299.946,43 |
| 2024-12-31 | 7.441.343,48 |
| 2025-01-31 | 7.606.526,9 |
| 2025-02-28 | 7.768.086,31 |
| 2025-03-31 | 7.947.418,78 |
| 2025-04-30 | 8.148.671,01 |
| 2025-05-31 | 10.086.443,51 |
| 2025-06-30 | 10.304.141,04 |
| 2025-07-31 | 10.419.651,28 |
| 2025-08-31 | 10.320.038,82 |
| 2025-09-30 | 10.491.410,42 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.043,45 | R$ 27,6 mi | 0,52% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.704.960,89 |
| 30 dias | vencido | 2.200.162,68 |
| 60 dias | a vencer | 2.512.149,21 |
| 60 dias | vencido | 992.770,19 |
| 90 dias | a vencer | 411.205,6 |
| 90 dias | vencido | 242.784,3 |
| 120 dias | a vencer | 46.846,53 |
| 120 dias | vencido | 100.635,63 |
Total a vencer R$ 8,7 mi · vencido R$ 3,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 49.940,36 |
| 360 dias | a vencer | 1.220.275,56 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 593.495,5 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.845.676,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,7 mi · vencido R$ 50 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TX CAPITAL SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS COMERCIAIS SA57.505.849/0001-34 | 43,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.