FIDC · competência 09/2026
ENCORE FIDC
52.356.126/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 600.000 |
| 2023-10-31 | 542.574,7 |
| 2023-11-30 | 492.441,33 |
| 2023-12-31 | 544.088,95 |
| 2024-01-31 | 501.655,93 |
| 2024-02-29 | 458.230,36 |
| 2024-03-31 | 1.704.921,36 |
| 2024-04-30 | 2.490.270,34 |
| 2024-05-31 | 2.508.820,93 |
| 2024-06-30 | 2.522.760,46 |
| 2024-07-31 | 7.744.844,42 |
| 2024-08-31 | 7.976.046,91 |
| 2024-09-30 | 8.015.554,43 |
| 2024-10-31 | 7.847.178,41 |
| 2024-11-30 | 7.687.483,63 |
| 2024-12-31 | 7.658.852,63 |
| 2025-01-31 | 7.612.333,71 |
| 2025-02-28 | 7.709.471,44 |
| 2025-03-31 | 7.699.879,54 |
| 2025-04-30 | 8.237.324,59 |
| 2025-05-31 | 10.380.869,07 |
| 2025-06-30 | 15.349.821,12 |
| 2025-07-31 | 15.465.103,71 |
| 2025-08-31 | 16.509.513,23 |
| 2025-09-30 | 16.399.150,53 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,55 | R$ 23,1 mi | -1,57% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 637.991,64 |
| 30 dias | vencido | 30.277,21 |
| 60 dias | a vencer | 5.810.287,47 |
| 60 dias | vencido | 30.277,21 |
| 90 dias | a vencer | 1.537.426,64 |
| 90 dias | vencido | 2.155.263,86 |
| 120 dias | a vencer | 682.322,01 |
| 120 dias | vencido | 30.277,21 |
| 150 dias | a vencer | 356.941,3 |
| 150 dias | vencido | 30.277,21 |
| 180 dias | a vencer | 160.644,41 |
| 180 dias | vencido | 1.134.210,33 |
| 360 dias | a vencer | 112.285,32 |
| 360 dias | vencido | 627.454,98 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 110.342,55 |
| 1080 dias | a vencer | 6.137.758,3 |
| 1080 dias | vencido | 443.827,02 |
Total a vencer R$ 15,4 mi · vencido R$ 4,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TOP ENTRETENIMENTO LTDA10.943.555/0001-20 | 31,1% |
| 2 | RML EVENTOS ESPORTIVOS LTDA30.863.670/0001-00 | 26,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.