FIDC · competência 09/2026
IZI CASH I FIDC
52.354.707/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 70.000 |
| 2023-10-31 | 56.292,12 |
| 2023-11-30 | 67.242,98 |
| 2023-12-31 | 556.018,57 |
| 2024-01-31 | 561.728,44 |
| 2024-02-29 | 1.111.351,62 |
| 2024-03-31 | 1.121.515,2 |
| 2024-04-30 | 1.119.983,73 |
| 2024-05-31 | 1.121.353,98 |
| 2024-06-30 | 1.121.347,51 |
| 2024-07-31 | 1.102.495,8 |
| 2024-08-31 | 1.189.811,45 |
| 2024-09-30 | 2.288.892,68 |
| 2024-10-31 | 2.334.891,45 |
| 2024-11-30 | 2.320.279,6 |
| 2024-12-31 | 2.355.561,59 |
| 2025-01-31 | 2.391.517,87 |
| 2025-02-28 | 3.653.110,46 |
| 2025-03-31 | 5.899.861 |
| 2025-04-30 | 8.030.448,86 |
| 2025-05-31 | 9.271.858,36 |
| 2025-06-30 | 9.470.953,02 |
| 2025-07-31 | 11.798.805,76 |
| 2025-08-31 | 11.943.363,49 |
| 2025-09-30 | 12.233.298,16 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 33.677.083,9321 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.565.327,4479 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.251,47 | R$ 33,7 mi | 1,49% | 95,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 444,48 | R$ 1,6 mi | 0,27% | 4,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.685.327,85 |
| 30 dias | vencido | 731.888,21 |
| 60 dias | a vencer | 2.864.200,34 |
| 60 dias | vencido | 224.016,64 |
| 90 dias | a vencer | 394.049,93 |
| 90 dias | vencido | 86.265,88 |
| 120 dias | a vencer | 136.412,28 |
| 120 dias | vencido | 67.296,12 |
| 150 dias | a vencer | 492.735,03 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 10.015,09 |
| 360 dias | a vencer | 2.806.423,71 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.290.177,33 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,7 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GRANJA SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA09.169.322/0001-33 | 13,5% |
| 2 | NORT BIF COMERCIO LTDA52.626.029/0001-87 | 13,3% |
| 3 | SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA00.525.501/0001-91 | 11,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.