FIDC · competência 08/2026
LONG LIFE FIDC NP
52.352.829/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 20.000 |
| 2023-10-31 | -27.575 |
| 2023-11-30 | 0 |
| 2023-12-31 | -103.575 |
| 2024-01-31 | 6.041.655,21 |
| 2024-02-29 | 6.002.057,25 |
| 2024-03-31 | 5.410.018,41 |
| 2024-04-30 | 3.017.584,79 |
| 2024-05-31 | 239.679,68 |
| 2024-06-30 | 3.017.584,79 |
| 2024-07-31 | 6.709.368,51 |
| 2024-08-31 | 6.792.724,34 |
| 2024-09-30 | 6.761.457,75 |
| 2024-10-31 | 6.511.167,58 |
| 2024-11-30 | 6.861.856,29 |
| 2024-12-31 | 6.922.266,11 |
| 2025-01-31 | 6.907.090,88 |
| 2025-02-28 | 6.704.104,76 |
| 2025-03-31 | 7.034.369,41 |
| 2025-04-30 | 6.928.537,17 |
| 2025-05-31 | 7.238.866,93 |
| 2025-06-30 | 7.924.144,68 |
| 2025-07-31 | 8.190.997,9 |
| 2025-08-31 | 8.089.828,84 |
| 2025-09-30 | 7.942.212,08 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 712,52 | R$ 4,6 mi | 0,95% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 137.291,07 |
| 30 dias | vencido | 20.635,43 |
| 60 dias | a vencer | 59.087,78 |
| 60 dias | vencido | 99.677,47 |
| 90 dias | a vencer | 76.936,72 |
| 90 dias | vencido | 109.988,98 |
| 120 dias | a vencer | 17.318,1 |
| 120 dias | vencido | 120.724,2 |
| 150 dias | a vencer | 28.104,21 |
| 150 dias | vencido | 131.173,11 |
| 180 dias | a vencer | 13.417,9 |
| 180 dias | vencido | 137.040,66 |
| 360 dias | a vencer | 103.731,5 |
| 360 dias | vencido | 1.026.953,87 |
| 720 dias | a vencer | 56.917,51 |
| 720 dias | vencido | 574.897,65 |
| 1080 dias | a vencer | 16.104,45 |
| 1080 dias | vencido | 210.668,56 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 127.177,28 |
Total a vencer R$ 509 mil · vencido R$ 2,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO MÁXIMA S/A33.923.798/0001-00 | 47,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.