FIDC · competência 07/2026
ASA SPECIAL SITUATIONS FIDC
52.351.675/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 500.000 |
| 2023-10-31 | 10.544.531,31 |
| 2023-11-30 | 10.556.063,73 |
| 2023-12-31 | 13.288.447,02 |
| 2024-01-31 | 13.005.241,38 |
| 2024-02-29 | 16.774.186,31 |
| 2024-03-31 | 24.853.000,96 |
| 2024-04-30 | 24.796.022,09 |
| 2024-05-31 | 24.744.749,25 |
| 2024-06-30 | 29.487.435,81 |
| 2024-07-31 | 33.884.064,32 |
| 2024-08-31 | 36.681.507,17 |
| 2024-09-30 | 43.027.376,73 |
| 2024-10-31 | 43.166.412,17 |
| 2024-11-30 | 47.074.042,45 |
| 2024-12-31 | 60.980.734,41 |
| 2025-01-31 | 73.478.928,85 |
| 2025-02-28 | 72.854.828,16 |
| 2025-03-31 | 75.056.059,59 |
| 2025-04-30 | 78.968.371,64 |
| 2025-05-31 | 85.251.536,7 |
| 2025-06-30 | 89.417.774,76 |
| 2025-07-31 | 90.121.828,53 |
| 2025-08-31 | 94.050.297,57 |
| 2025-09-30 | 111.599.803,19 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.095.674,0403 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 68.937.778,8746 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 76.304.650,6199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,83 | R$ 5,1 mi | 1,60% | 3,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.034,43 | R$ 68,9 mi | 1,44% | 45,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 905,00 | R$ 76,3 mi | 2,84% | 50,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 71.028,51 |
| 720 dias | a vencer | 15.284.986,13 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 107.129.294,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 122,4 mi · vencido R$ 71 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000/0001-91 | 32,1% |
| 2 | ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA49.826.785/0001-45 | 13,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.