FIDC · competência 09/2026
ASA SPECIAL SITUATIONS FIDC
52.351.675/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 500.000 |
| 2023-10-31 | 10.544.531,31 |
| 2023-11-30 | 10.556.063,73 |
| 2023-12-31 | 13.288.447,02 |
| 2024-01-31 | 13.005.241,38 |
| 2024-02-29 | 16.774.186,31 |
| 2024-03-31 | 24.853.000,96 |
| 2024-04-30 | 24.796.022,09 |
| 2024-05-31 | 24.744.749,25 |
| 2024-06-30 | 29.487.435,81 |
| 2024-07-31 | 33.884.064,32 |
| 2024-08-31 | 36.681.507,17 |
| 2024-09-30 | 43.027.376,73 |
| 2024-10-31 | 43.166.412,17 |
| 2024-11-30 | 47.074.042,45 |
| 2024-12-31 | 60.980.734,41 |
| 2025-01-31 | 73.478.928,85 |
| 2025-02-28 | 72.854.828,16 |
| 2025-03-31 | 75.056.059,59 |
| 2025-04-30 | 78.968.371,64 |
| 2025-05-31 | 85.251.536,7 |
| 2025-06-30 | 89.417.774,76 |
| 2025-07-31 | 90.121.828,53 |
| 2025-08-31 | 94.050.297,57 |
| 2025-09-30 | 111.599.803,19 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.243.436,0893 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 73.437.552,4394 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 87.141.804,6796 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,86 | R$ 5,2 mi | 1,43% | 3,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.061,43 | R$ 73,4 mi | 1,29% | 44,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 943,95 | R$ 87,1 mi | 1,51% | 52,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 57.330.876,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 57,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 71.028,51 |
| 1080 dias | a vencer | 4.813.503,98 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 47.053.194,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 51,9 mi · vencido R$ 71 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000/0001-91 | 20,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.