FIDC · competência 09/2026
FBRAS 3 FIDC
52.351.153/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 5.000.716,77 |
| 2023-10-31 | 5.009.786,16 |
| 2023-11-30 | 5.021.861,84 |
| 2023-12-31 | 5.005.586,15 |
| 2024-01-31 | 5.017.326,12 |
| 2024-02-29 | 5.009.738,83 |
| 2024-03-31 | 4.934.745,01 |
| 2024-04-30 | 9.793.532,37 |
| 2024-05-31 | 9.884.398,29 |
| 2024-06-30 | 6.504.391,68 |
| 2024-07-31 | 8.661.399,79 |
| 2024-08-31 | 18.888.043,47 |
| 2024-09-30 | 22.175.451,9 |
| 2024-10-31 | 34.719.383,8 |
| 2024-11-30 | 36.864.396,64 |
| 2024-12-31 | 40.871.514,16 |
| 2025-01-31 | 41.613.855,55 |
| 2025-02-28 | 53.821.001,33 |
| 2025-03-31 | 57.767.216,36 |
| 2025-04-30 | 58.221.419,34 |
| 2025-05-31 | 58.223.109,57 |
| 2025-06-30 | 57.905.733,21 |
| 2025-07-31 | 63.069.336,4 |
| 2025-08-31 | 64.315.463,8 |
| 2025-09-30 | 76.351.363,4 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 50.285.100,9421 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 75.942.483,5075 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.009,89 | R$ 50,3 mi | 0,05% | 39,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.072,81 | R$ 75,9 mi | 1,40% | 60,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 331.319,05 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 331 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RODOCERTA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA19.525.330/0001-29 | 13,6% |
| 2 | RODOLIVIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA35.865.602/0001-96 | 10,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.