FIDC · competência 09/2026
Z5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.349.539/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 4.823.116,78 |
| 2024-05-31 | 7.293.052,44 |
| 2024-06-30 | 8.671.474,73 |
| 2024-07-31 | 9.392.024,18 |
| 2024-08-31 | 10.687.481,38 |
| 2024-09-30 | 11.335.124,76 |
| 2024-10-31 | 14.386.164,77 |
| 2024-11-30 | 15.289.853,93 |
| 2024-12-31 | 15.551.375,87 |
| 2025-01-31 | 15.829.509,55 |
| 2025-02-28 | 16.842.853,15 |
| 2025-03-31 | 17.590.306,94 |
| 2025-04-30 | 17.799.420,74 |
| 2025-05-31 | 18.148.187,76 |
| 2025-06-30 | 19.459.264,79 |
| 2025-07-31 | 19.946.519,13 |
| 2025-08-31 | 20.261.417,48 |
| 2025-09-30 | 23.460.015,78 |
| 2025-10-31 | 25.094.550,23 |
| 2025-11-30 | 27.895.474,41 |
| 2025-12-31 | 30.075.066,55 |
| 2026-01-31 | 30.590.885,87 |
| 2026-02-28 | 31.084.453,25 |
| 2026-03-31 | 30.476.267,14 |
| 2026-04-30 | 30.473.848,27 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.354.432,26 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.395.409,25 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.044.229,33 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 5.923.854,57 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.682.359,94 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 5.059.810,94 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 2.806.170,5 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 172.383,41 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.173.049,59 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.476,85 | R$ 4,4 mi | 1,41% | 14,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.395,41 | R$ 1,4 mi | 1,41% | 4,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.317,40 | R$ 2,0 mi | 1,41% | 6,7% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.208,25 | R$ 5,9 mi | 1,41% | 19,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 768,72 | R$ 2,7 mi | 1,45% | 8,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.496,84 | R$ 5,1 mi | 1,43% | 16,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.408,35 | R$ 2,8 mi | 1,43% | 9,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.337,83 | R$ 172 mil | 1,41% | 0,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.994,16 | R$ 6,2 mi | -5,34% | 20,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.504.777,61 |
| 30 dias | vencido | 801.722,13 |
| 60 dias | a vencer | 8.017.202,19 |
| 60 dias | vencido | 2.476.630,72 |
| 90 dias | a vencer | 3.241.953,47 |
| 90 dias | vencido | 206.195,37 |
| 120 dias | a vencer | 1.724.209,81 |
| 120 dias | vencido | 224.353,55 |
| 150 dias | a vencer | 819.641,27 |
| 150 dias | vencido | 142.929,37 |
| 180 dias | a vencer | 219.760,56 |
| 180 dias | vencido | 370.331,56 |
| 360 dias | a vencer | 77.645,05 |
| 360 dias | vencido | 295.401,6 |
| 720 dias | a vencer | 20.332,55 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,6 mi · vencido R$ 4,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BOUTON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA E BANHO LTDA08.313.402/0001-58 | 14,0% |
| 2 | NELSON HEUSI LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA09.211.360/0001-07 | 14,0% |
| 3 | COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA07.259.306/0001-06 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.