FIDC · competência 09/2026
LCBANK FIDC NP
52.343.885/0001-25 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-10-31 | 1.994.572,4 |
| 2023-11-30 | 2.004.199,36 |
| 2023-12-31 | 2.110.311,67 |
| 2024-01-31 | 2.166.024,13 |
| 2024-02-29 | 2.234.503,17 |
| 2024-03-31 | 3.842.409,65 |
| 2024-04-30 | 5.364.188,75 |
| 2024-05-31 | 6.311.331,85 |
| 2024-06-30 | 6.779.729,88 |
| 2024-07-31 | 8.251.741,86 |
| 2024-08-31 | 8.896.802,42 |
| 2024-09-30 | 9.794.525,35 |
| 2024-10-31 | 10.749.063,05 |
| 2024-11-30 | 12.617.081,79 |
| 2024-12-31 | 13.713.757,59 |
| 2025-01-31 | 14.353.109,62 |
| 2025-02-28 | 14.912.732,34 |
| 2025-03-31 | 15.595.273,8 |
| 2025-04-30 | 16.274.446,56 |
| 2025-05-31 | 17.092.358,67 |
| 2025-06-30 | 18.446.685,75 |
| 2025-07-31 | 19.776.535,58 |
| 2025-08-31 | 21.689.311,59 |
| 2025-09-30 | 22.993.184,38 |
| 2025-10-31 | 24.284.356,73 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.773.175,88 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 42.098.585,41 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.186,63 | R$ 1,8 mi | 0,66% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.532,80 | R$ 42,1 mi | 0,87% | 96,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 30.672.521,15 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 30,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SIA CORPORATE RESPONSABILIDADE LIMITADA17.311.079/0001-74 | 90,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.